]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国安益货币A | 0.4892 | 1.79% |
| 富国安益货币B | 0.4892 | 1.79% |
| 富国富钱包货币B | 0.5004 | 1.71% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.4612 | 1.66% |
| 富国天时货币B | 0.4492 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6110214.48 |
| 存出保证金 | 8399861.48 |
| 交易性金融资产 | 80126617.58 |
| 股票投资 | 80118617.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8000.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 102512045.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 92607.86 |
| 应付托管费 | 18521.57 |
| 应付销售服务费 | 19786.01 |
| 应付税费 | 35519.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 376807.9 |
| 负债合计 | 543242.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82400349.52 |
| 所有者权益合计 | 101968802.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 102512045.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9376959.39 |
| 结算备付金 | 11212294.68 |
| 存出保证金 | 9582132.43 |
| 交易性金融资产 | 90865741.63 |
| 股票投资 | 90853740.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12000.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 121037128.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 102088.23 |
| 应付托管费 | 25522.06 |
| 应付销售服务费 | 20333.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 289288.83 |
| 负债合计 | 437233.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96710744.07 |
| 所有者权益合计 | 120599895.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 121037128.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14748756.83 |
| 结算备付金 | 12100509.99 |
| 存出保证金 | 10074636.27 |
| 交易性金融资产 | 87682970.36 |
| 股票投资 | 87616026.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 66943.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73280.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124680154.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 122065.53 |
| 应付托管费 | 30516.42 |
| 应付销售服务费 | 27794.94 |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 313710.57 |
| 负债合计 | 494087.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99828359.91 |
| 所有者权益合计 | 124186066.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 124680154.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15493574.08 |
| 结算备付金 | 5367720.62 |
| 存出保证金 | 11593610.56 |
| 交易性金融资产 | 108322405.6 |
| 股票投资 | 108322405.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140777310.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25.7 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 135820.8 |
| 应付托管费 | 33955.2 |
| 应付销售服务费 | 5908.96 |
| 应付税费 | 185113.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 504792.09 |
| 负债合计 | 865615.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109385896.0 |
| 所有者权益合计 | 139911694.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 140777310.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20930765.24 |
| 结算备付金 | 23880455.72 |
| 存出保证金 | 34603838.94 |
| 交易性金融资产 | 312493200.94 |
| 股票投资 | 311777741.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 715459.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32840.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 391941101.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4989506.31 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 615406.89 |
| 应付托管费 | 153851.71 |
| 应付销售服务费 | 8789.5 |
| 应付税费 | 4.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 7051397.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 291073243.07 |
| 所有者权益合计 | 384889704.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 391941101.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15553059.95 |
| 结算备付金 | 97900271.45 |
| 存出保证金 | 135472349.06 |
| 交易性金融资产 | 1211658427.05 |
| 股票投资 | 1204660044.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6998382.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 83099.53 |
| 应收利息 | 103164.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1460770371.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 79.7 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2280673.54 |
| 应付托管费 | 570168.37 |
| 应付销售服务费 | 21150.87 |
| 应付税费 | 16.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 269671.58 |
| 负债合计 | 6546202.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1083260883.0 |
| 所有者权益合计 | 1454224168.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1460770371.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 262442262.59 |
| 结算备付金 | 142964608.2 |
| 存出保证金 | 371707667.1 |
| 交易性金融资产 | 3368036889.96 |
| 股票投资 | 3367688889.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 348000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 128913908.02 |
| 应收利息 | 127159.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4274192495.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3750926.27 |
| 应付托管费 | 937731.55 |
| 应付销售服务费 | 56252.8 |
| 应付税费 | 4.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 9271565.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3184060591.71 |
| 所有者权益合计 | 4264920930.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 4274192495.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 773431324.31 |
| 结算备付金 | 103066247.46 |
| 存出保证金 | 54196111.99 |
| 交易性金融资产 | 687672025.4 |
| 股票投资 | 638092025.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49580000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 218675.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46510031.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1865094415.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19199851.2 |
| 应付证券清算款 | 210143928.55 |
| 应付赎回款 | 8113242.3 |
| 应付管理人报酬 | 1674451.2 |
| 应付托管费 | 85012.22 |
| 应付销售服务费 | 178.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 20032.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92145.02 |
| 负债合计 | 240020037.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1231352224.45 |
| 所有者权益合计 | 1625074378.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1865094415.87 |
