名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信新兴市场混合(Q… | 1.005 | 2.76% |
建信新兴市场混合(Q… | 1.014 | 2.74% |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信纳斯达克100指… | 2.49253909 | 2.47% |
建信纳斯达克100指… | 2.42685201 | 2.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5023 | 1.96% |
建信现金增利货币C | 0.5112 | 1.88% |
建信现金增利货币B | 0.5112 | 1.88% |
建信天添益货币A | 0.5005 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -120085.42 | -115457.99 | 96.15% | 305.79 | -0.25% | 2140.02 | -1.78% |
2023-06-30 | -32011.47 | -61146.41 | 191.01% | 106.87 | -0.33% | 1848.29 | -5.77% |
2022-12-31 | -164638.14 | -60232.47 | 36.58% | 788.43 | -0.48% | 1914.63 | -1.16% |
2022-06-30 | -22174.45 | -57625.42 | 259.87% | 500.24 | -2.26% | 1673.46 | -7.55% |
2021-12-31 | 140222.53 | 85329.87 | 60.85% | -179.44 | -0.13% | 1145.40 | 0.82% |
2021-06-30 | 64693.00 | 23853.17 | 36.87% | -229.78 | -0.36% | 947.64 | 1.46% |
2020-12-31 | 47598.39 | 3073.78 | 6.46% | 33.80 | 0.07% | 28.41 | 0.06% |