新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-918633.78元 |
本期利润 |
148112.84元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.004元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.39% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-152106.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0065元 |
期末基金资产净值 |
23188557.72元 |
期末基金份额净值 |
0.9935元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.65% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
146215.46元 |
本期利润 |
1123616.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0278元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
351679.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0151元 |
期末基金资产净值 |
23615237.31元 |
期末基金份额净值 |
1.0151元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.51% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2464819.26元 |
本期利润 |
-5407566.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2608元 |
本期加权平均净值利润率 |
-24.47% |
本期基金份额净值增长率 |
-21.75% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-74424.78元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0014元 |
期末基金资产净值 |
51270524.08元 |
期末基金份额净值 |
0.9986元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.14% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
154904.09元 |
本期利润 |
-2516419.65元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1526元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.72% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.01% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2179563.03元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1484元 |
期末基金资产净值 |
16866833.69元 |
期末基金份额净值 |
1.1484元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
14.84% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5518933.36元 |
本期利润 |
-56048.56元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0014元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.11% |
本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5341142.92元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2761元 |
期末基金资产净值 |
24687355.18元 |
期末基金份额净值 |
1.2761元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
27.61% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2824416.19元 |
本期利润 |
1680973.58元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0325元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
本期基金份额净值增长率 |
5.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
13070571.88元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3331元 |
期末基金资产净值 |
52313625.18元 |
期末基金份额净值 |
1.3331元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
33.31% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
30082400.83元 |
本期利润 |
37758579.84元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3205元 |
本期加权平均净值利润率 |
29.56% |
本期基金份额净值增长率 |
26.25% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
16622358.1元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2625元 |
期末基金资产净值 |
79943035.6元 |
期末基金份额净值 |
1.2625元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
26.25% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-99708.75元 |
本期利润 |
13851880.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0621元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.14% |
本期基金份额净值增长率 |
6.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-99530.02元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0004元 |
期末基金资产净值 |
237323540.33元 |
期末基金份额净值 |
1.0621元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.21% |