新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
451961.0 |
| 结算备付金 |
3839.24 |
| 存出保证金 |
6608.49 |
| 交易性金融资产 |
4153340.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
888136.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5503886.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
972143.23 |
| 应付管理人报酬 |
4289.77 |
| 应付托管费 |
494.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20354.89 |
| 负债合计 |
997282.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4447729.46 |
| 所有者权益合计 |
4506603.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
5503886.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
16766.93 |
| 存出保证金 |
6580.04 |
| 交易性金融资产 |
19285441.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
19285441.45 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
326897.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
10000.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23376182.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4919.69 |
| 应付管理人报酬 |
19707.51 |
| 应付托管费 |
2997.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
187625.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23340664.67 |
| 所有者权益合计 |
23188557.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
23376182.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3832892.68 |
| 结算备付金 |
177605.88 |
| 存出保证金 |
33064.51 |
| 交易性金融资产 |
20684686.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
20684686.73 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
163764.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24892113.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1171798.43 |
| 应付管理人报酬 |
20998.8 |
| 应付托管费 |
3978.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80100.86 |
| 负债合计 |
1276876.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23263557.85 |
| 所有者权益合计 |
23615237.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
24892113.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3473149.94 |
| 结算备付金 |
118805.68 |
| 存出保证金 |
3202.1 |
| 交易性金融资产 |
46141098.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
46141098.2 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1400115.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
237003.97 |
| 应收申购款 |
99.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51373475.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
987.09 |
| 应付管理人报酬 |
43887.64 |
| 应付托管费 |
8076.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
102951.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51344948.86 |
| 所有者权益合计 |
51270524.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
51373475.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1629557.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
179.91 |
| 交易性金融资产 |
15281067.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
15281067.3 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
167.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16910972.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4937.53 |
| 应付管理人报酬 |
12049.81 |
| 应付托管费 |
2352.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24798.92 |
| 负债合计 |
44138.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14687270.66 |
| 所有者权益合计 |
16866833.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
16910972.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2285171.33 |
| 结算备付金 |
3515.97 |
| 存出保证金 |
3761.64 |
| 交易性金融资产 |
22541332.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
22541332.64 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39920.21 |
| 应收利息 |
473.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
824.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24875000.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4539.18 |
| 应付管理人报酬 |
19258.98 |
| 应付托管费 |
3841.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160005.07 |
| 负债合计 |
187645.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19346212.26 |
| 所有者权益合计 |
24687355.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
24875000.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11882113.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5277.38 |
| 交易性金融资产 |
42157448.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
42157448.21 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
874.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
667540.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54713254.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
999930.92 |
| 应付赎回款 |
1278802.55 |
| 应付管理人报酬 |
33630.41 |
| 应付托管费 |
7133.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80132.6 |
| 负债合计 |
2399629.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39243053.3 |
| 所有者权益合计 |
52313625.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
54713254.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6483674.26 |
| 结算备付金 |
17998.13 |
| 存出保证金 |
5719.59 |
| 交易性金融资产 |
73690109.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
73690109.05 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1359.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
414035.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80612896.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
443791.61 |
| 应付管理人报酬 |
52706.64 |
| 应付托管费 |
10966.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162396.4 |
| 负债合计 |
669860.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63320677.5 |
| 所有者权益合计 |
79943035.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
80612896.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4202116.75 |
| 结算备付金 |
61310.0 |
| 存出保证金 |
1513.81 |
| 交易性金融资产 |
233195897.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
233195897.73 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
595.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112175.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
237573609.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
176005.57 |
| 应付托管费 |
31304.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42759.42 |
| 负债合计 |
250069.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223457744.62 |
| 所有者权益合计 |
237323540.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
237573609.55 |
