| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8339 | 7.66% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫动力灵活配置混… | 1.3308 | 1.88% |
| 新华鑫动力灵活配置混… | 1.3192 | 1.88% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.4717 | 1.72% |
| 新华活期添利货币E | 0.4603 | 1.68% |
| 新华活期添利货币A | 0.4015 | 1.49% |
| 新华壹诺宝货币B | 0.3997 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3814.05 |
| 1.利息收入 | 320.1 |
| 存款利息收入 | 320.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146606.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-143114.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.01 |
| 减：二、费用 | -5555.78 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4549.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -10104.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9369.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 765609.74 |
| 1.利息收入 | 43897.45 |
| 存款利息收入 | 43897.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-477908.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -732511.53 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 254602.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1066746.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132874.36 |
| 减：二、费用 | 617496.9 |
| 1.管理人报酬 | 382031.4 |
| 2.托管费 | 68753.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165295.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148112.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148112.84 |
| 一、收入： | 1455917.32 |
| 1.利息收入 | 20709.71 |
| 存款利息收入 | 20709.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
418485.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 217768.42 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 200717.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
977400.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39321.01 |
| 减：二、费用 | 332301.19 |
| 1.管理人报酬 | 208802.88 |
| 2.托管费 | 39296.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82785.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1123616.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1123616.13 |
| 一、收入： | -5113700.1 |
| 1.利息收入 | 18150.32 |
| 存款利息收入 | 18150.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2189279.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -3143054.65 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 953774.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2942747.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176.32 |
| 减：二、费用 | 293866.23 |
| 1.管理人报酬 | 202086.02 |
| 2.托管费 | 39158.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52621.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5407566.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5407566.33 |
| 一、收入： | -2391004.6 |
| 1.利息收入 | 7022.79 |
| 存款利息收入 | 7022.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
273152.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -86890.86 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 360043.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2671323.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143.73 |
| 减：二、费用 | 125415.05 |
| 1.管理人报酬 | 83058.82 |
| 2.托管费 | 16325.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 26030.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2516419.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2516419.65 |
| 一、收入： | 852812.74 |
| 1.利息收入 | 37587.26 |
| 存款利息收入 | 37587.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6272067.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 5055256.59 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1216811.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5574981.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118139.75 |
| 减：二、费用 | 908861.3 |
| 1.管理人报酬 | 463139.87 |
| 2.托管费 | 95734.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 184573.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164648.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56048.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56048.56 |
| 一、收入： | 2239522.9 |
| 1.利息收入 | 21674.75 |
| 存款利息收入 | 21674.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3280286.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2224467.29 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1055819.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1143442.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81004.25 |
| 减：二、费用 | 558549.32 |
| 1.管理人报酬 | 301824.33 |
| 2.托管费 | 62557.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 111326.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82075.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1680973.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1680973.58 |
| 一、收入： | 39584181.32 |
| 1.利息收入 | 53101.77 |
| 存款利息收入 | 53101.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31245629.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 29813962.81 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1431666.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7676179.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
609270.83 |
| 减：二、费用 | 1825601.48 |
| 1.管理人报酬 | 814842.43 |
| 2.托管费 | 149959.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 683765.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168087.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37758579.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37758579.84 |
| 一、收入： | 14358369.17 |
| 1.利息收入 | 26343.08 |
| 存款利息收入 | 26343.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
231847.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -497152.31 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 728999.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13951588.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148589.65 |
| 减：二、费用 | 506489.05 |
| 1.管理人报酬 | 378269.66 |
| 2.托管费 | 66608.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16366.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45244.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13851880.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13851880.12 |
