| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8339 | 7.66% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫动力灵活配置混… | 1.3308 | 1.88% |
| 新华鑫动力灵活配置混… | 1.3192 | 1.88% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.4717 | 1.72% |
| 新华活期添利货币E | 0.4603 | 1.68% |
| 新华活期添利货币A | 0.4015 | 1.49% |
| 新华壹诺宝货币B | 0.3997 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-08 | -0.56 | -- | -- | -- | -- | 0.45 | -81.88% | -- | -- |
| 2023-12-31 | 61.75 | 38.20 | 61.87% | 6.88 | 11.13% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 33.23 | 20.88 | 62.84% | 3.93 | 11.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 29.39 | 20.21 | 68.77% | 3.92 | 13.33% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 12.54 | 8.31 | 66.23% | 1.63 | 13.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 90.89 | 46.31 | 50.96% | 9.57 | 10.53% | 18.46 | 20.31% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 55.85 | 30.18 | 54.04% | 6.26 | 11.20% | 11.13 | 19.93% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 182.56 | 81.48 | 44.63% | 15.00 | 8.21% | 68.38 | 37.45% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 50.65 | 37.83 | 74.68% | 6.66 | 13.15% | 1.64 | 3.23% | -- | -- |
