名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 129.05 | 61.22 | 47.44% | 20.41 | 15.81% | -- | -- | 1.36 | 1.06% |
2023-06-30 | 103.46 | 46.22 | 44.67% | 15.41 | 14.89% | -- | -- | 1.00 | 0.97% |
2022-12-31 | 181.89 | 110.41 | 60.70% | 36.80 | 20.23% | -- | -- | 2.38 | 1.31% |
2022-06-30 | 85.96 | 54.58 | 63.50% | 18.19 | 21.17% | -- | -- | 1.18 | 1.37% |
2021-12-31 | 886.10 | 521.25 | 58.83% | 173.75 | 19.61% | 42.76 | 4.83% | 17.72 | 2.00% |
2021-06-30 | 541.41 | 295.04 | 54.49% | 98.35 | 18.16% | 21.27 | 3.93% | 10.16 | 1.88% |
2020-12-31 | 961.79 | 381.69 | 39.69% | 127.23 | 13.23% | 64.25 | 6.68% | 13.17 | 1.37% |
2020-06-30 | 161.68 | 93.85 | 58.05% | 31.28 | 19.35% | 17.21 | 10.65% | 3.24 | 2.00% |