博时荣升稳健添利混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3716578.13元 |
| 本期利润 |
2490536.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4856864.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1145元 |
| 期末基金资产净值 |
47264144.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4227947.68元 |
| 本期利润 |
3255143.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5621471.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1326元 |
| 期末基金资产净值 |
48028751.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4023083.3元 |
| 本期利润 |
405885.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18491764.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1149元 |
| 期末基金资产净值 |
179493062.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3044551.92元 |
| 本期利润 |
480007.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18565886.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1153元 |
| 期末基金资产净值 |
179567184.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36857427.09元 |
| 本期利润 |
45121869.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0603元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16793395.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1043元 |
| 期末基金资产净值 |
179087176.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26074997.11元 |
| 本期利润 |
30985135.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78418296.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0895元 |
| 期末基金资产净值 |
955263975.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52343299.59元 |
| 本期利润 |
48552900.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0554元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48552900.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0554元 |
| 期末基金资产净值 |
924278840.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4756347.08元 |
| 本期利润 |
1162552.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1162552.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
876888492.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.13% |
