| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 384.69 | 65.60 | 17.05% | 438.39 | 113.96% | 13.73 | 3.57% |
| 2023-06-30 | 438.79 | 145.17 | 33.09% | 401.32 | 91.46% | 6.04 | 1.38% |
| 2022-12-31 | 221.43 | 204.09 | 92.17% | 368.79 | 166.55% | 35.72 | 16.13% |
| 2022-06-30 | 134.37 | 175.26 | 130.43% | 185.07 | 137.73% | 31.69 | 23.58% |
| 2021-12-31 | 5623.46 | 2282.62 | 40.59% | -1092.57 | -19.43% | 80.92 | 1.44% |
| 2021-06-30 | 3798.47 | 1551.96 | 40.86% | -619.03 | -16.30% | 81.57 | 2.15% |
| 2020-12-31 | 6068.84 | 3869.38 | 63.76% | -489.29 | -8.06% | 156.70 | 2.58% |
| 2020-06-30 | 281.04 | 30.38 | 10.81% | -8.56 | -3.05% | 88.04 | 31.33% |
