名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时金融科技ETF | 0.6762 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5265 | 1.95% |
博时兴荣货币B | 0.6136 | 1.89% |
博时兴盛货币B | 0.5134 | 1.89% |
博时合晶货币B | 0.5069 | 1.89% |
博时合鑫货币B | 0.4995 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-06-23 |
最近一月 2024-05-30 |
最近一季 2024-03-30 |
最近半年 2023-12-30 |
最近一年 2023-06-30 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -1.24% | -4.17% | -2.27% | -5.51% | -7.02% | -5.51% | 5.31% |
同类排名 [混合型] |
1366 | 1382 | 1352 | 1339 | 1215 | 1339 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-06-30 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% |
2024-06-28 | 1.0531 | 1.0531 | -- |
2024-06-21 | 1.0663 | 1.0663 | -- |
2024-06-14 | 1.0772 | 1.0772 | -- |
2024-06-07 | 1.0883 | 1.0883 | -- |
2024-05-31 | 1.0989 | 1.0989 | -- |
2024-05-24 | 1.1134 | 1.1134 | -- |
2024-05-17 | 1.1130 | 1.1130 | -- |
2024-05-10 | 1.1057 | 1.1057 | -- |
2024-04-30 | 1.0876 | 1.0876 | -- |
2024-04-26 | 1.0805 | 1.0805 | -- |
2024-04-19 | 1.0631 | 1.0631 | -- |
2024-04-12 | 1.0732 | 1.0732 | -- |