名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 129.05 | 61.22 | 47.44% | 20.41 | 15.81% | -- | -- | 1.36 | 1.06% |
2023-06-30 | 103.46 | 46.22 | 44.67% | 15.41 | 14.89% | -- | -- | 1.00 | 0.97% |
2022-12-31 | 181.89 | 110.41 | 60.70% | 36.80 | 20.23% | -- | -- | 2.38 | 1.31% |
2022-06-30 | 85.96 | 54.58 | 63.50% | 18.19 | 21.17% | -- | -- | 1.18 | 1.37% |
2021-12-31 | 886.10 | 521.25 | 58.83% | 173.75 | 19.61% | 42.76 | 4.83% | 17.72 | 2.00% |
2021-06-30 | 541.41 | 295.04 | 54.49% | 98.35 | 18.16% | 21.27 | 3.93% | 10.16 | 1.88% |
2020-12-31 | 961.79 | 381.69 | 39.69% | 127.23 | 13.23% | 64.25 | 6.68% | 13.17 | 1.37% |
2020-06-30 | 161.68 | 93.85 | 58.05% | 31.28 | 19.35% | 17.21 | 10.65% | 3.24 | 2.00% |