| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利先进制造股票C | 0.6528 | 0.93% |
| 宏利先进制造股票A | 0.6579 | 0.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5494 | 2.07% |
| 宏利货币B | 0.5476 | 2.05% |
| 宏利货币A | 0.4965 | 1.86% |
| 宏利京元宝货币E | 0.4564 | 1.70% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4532 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36642165.09元 |
| 本期利润 | -12883589.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -72170725.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3564元 |
| 期末基金资产净值 | 130312627.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6436元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11471194.27元 |
| 本期利润 | 16073501.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0731元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -46604370.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2186元 |
| 期末基金资产净值 | 166598645.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7814元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64644836.26元 |
| 本期利润 | -93032352.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3851元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -45.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -66138827.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2901元 |
| 期末基金资产净值 | 161821974.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -57447947.03元 |
| 本期利润 | -61788406.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2478元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38181246.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1543元 |
| 期末基金资产净值 | 209293768.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8457元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33990941.68元 |
| 本期利润 | -70223336.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23390614.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0917元 |
| 期末基金资产净值 | 278472181.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0917元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51384742.58元 |
| 本期利润 | -17645783.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0456元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84402997.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2538元 |
| 期末基金资产净值 | 417025574.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2538元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 133101931.52元 |
| 本期利润 | 249266118.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2729元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85632980.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1802元 |
| 期末基金资产净值 | 622379800.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3095元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.95% |
