| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利先进制造股票C | 0.6528 | 0.93% |
| 宏利先进制造股票A | 0.6579 | 0.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5494 | 2.07% |
| 宏利货币B | 0.5476 | 2.05% |
| 宏利货币A | 0.4965 | 1.86% |
| 宏利京元宝货币E | 0.4564 | 1.70% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4532 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 90.56% | 4.37% | 5.42% | 12225.85 |
| 2024-03-31 | 93.11% | 4.26% | 2.98% | 12612.66 |
| 2023-12-31 | 93.0% | 5.21% | 1.27% | 13031.26 |
| 2023-09-30 | 91.33% | 6.04% | 3.49% | 13457.26 |
| 2023-06-30 | 93.04% | 5.13% | 1.92% | 16659.86 |
| 2023-03-31 | 92.32% | 4.95% | 4.62% | 17101.11 |
| 2022-12-31 | 88.1% | 7.19% | 5.13% | 16182.20 |
| 2022-09-30 | 84.45% | 8.19% | 6.02% | 18127.10 |
| 2022-06-30 | 87.17% | 7.09% | 4.21% | 20929.38 |
| 2022-03-31 | 90.52% | 6.9% | 1.61% | 21276.47 |
| 2021-12-31 | 91.93% | 0.21% | 8.85% | 27847.22 |
| 2021-09-30 | 90.66% | 0.18% | 10.09% | 29282.15 |
| 2021-06-30 | 94.49% | -- | 5.85% | 41702.56 |
| 2021-03-31 | 94.41% | -- | 6.61% | 47430.51 |
| 2020-12-31 | 94.25% | -- | 6.64% | 62237.98 |
| 2020-09-30 | 94.44% | -- | 5.55% | 94570.97 |
