名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利先进制造股票C | 0.6528 | 0.93% |
宏利先进制造股票A | 0.6579 | 0.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.5494 | 2.07% |
宏利货币B | 0.5476 | 2.05% |
宏利货币A | 0.4965 | 1.86% |
宏利京元宝货币E | 0.4564 | 1.70% |
宏利京元宝货币B | 0.4532 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 241265.92 |
存出保证金 | 127171.61 |
交易性金融资产 | 135063265.45 |
股票投资 | 127898114.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7165150.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1381146.36 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 57.37 |
应收申购款 | 4218.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 138321059.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 192699.97 |
应付管理人报酬 | 176806.19 |
应付托管费 | 29467.68 |
应付销售服务费 | 1846.04 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 402358.66 |
负债合计 | 803178.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 213797565.16 |
所有者权益合计 | 137517880.98 |
负债和所有者权益合计 | 138321059.52 |
资产: | |
银行存款 | 1443600.97 |
结算备付金 | 1918410.06 |
存出保证金 | 110471.98 |
交易性金融资产 | 171827957.97 |
股票投资 | 162850684.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8977272.99 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5315367.2 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 8003.55 |
应收申购款 | 19797.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 180643608.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4171083.56 |
应付赎回款 | 35544.23 |
应付管理人报酬 | 215432.15 |
应付托管费 | 35905.37 |
应付销售服务费 | 2105.44 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1159835.91 |
负债合计 | 5619906.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 224082560.96 |
所有者权益合计 | 175023702.19 |
负债和所有者权益合计 | 180643608.85 |
资产: | |
银行存款 | 8445387.76 |
结算备付金 | 287264.34 |
存出保证金 | 111186.57 |
交易性金融资产 | 162209273.95 |
股票投资 | 149972711.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 12236562.12 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 50.97 |
应收申购款 | 9387.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 171062551.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.13 |
应付赎回款 | 96552.94 |
应付管理人报酬 | 221747.94 |
应付托管费 | 36957.99 |
应付销售服务费 | 2173.14 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 468303.22 |
负债合计 | 825735.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 239904341.55 |
所有者权益合计 | 170236816.01 |
负债和所有者权益合计 | 171062551.37 |
资产: | |
银行存款 | 8482480.49 |
结算备付金 | 735266.3 |
存出保证金 | 196997.5 |
交易性金融资产 | 206343746.75 |
股票投资 | 190820323.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 15523423.71 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2938896.47 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 3120301.24 |
应收申购款 | 66042.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 221883730.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1802294.58 |
应付赎回款 | 121160.73 |
应付管理人报酬 | 271444.49 |
应付托管费 | 45240.72 |
应付销售服务费 | 2345.57 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 743586.97 |
负债合计 | 2986073.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 258899385.92 |
所有者权益合计 | 218897657.76 |
负债和所有者权益合计 | 221883730.82 |
资产: | |
银行存款 | 24486834.25 |
结算备付金 | 1273563.29 |
存出保证金 | 127424.48 |
交易性金融资产 | 268112775.77 |
股票投资 | 267498168.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 614607.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11696801.65 |
应收利息 | 3607.48 |
应收股利 | 15782.8 |
应收申购款 | 33493.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 305750283.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13285928.69 |
应付赎回款 | 161336.75 |
应付管理人报酬 | 376699.17 |
应付托管费 | 62783.19 |
应付销售服务费 | 3390.0 |
应付税费 | 3.13 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 199640.75 |
负债合计 | 14772601.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 266588563.39 |
所有者权益合计 | 290977681.94 |
负债和所有者权益合计 | 305750283.65 |
资产: | |
银行存款 | 24250699.55 |
结算备付金 | 969581.57 |
存出保证金 | 129878.64 |
交易性金融资产 | 407298804.65 |
股票投资 | 407298804.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1578101.86 |
应收利息 | 2780.34 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 147622.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 434377469.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5.3 |
应付赎回款 | 2200753.2 |
应付管理人报酬 | 556599.44 |
应付托管费 | 92766.57 |
应付销售服务费 | 3676.56 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 102404.36 |
负债合计 | 3328642.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 343841456.09 |
所有者权益合计 | 431048826.23 |
负债和所有者权益合计 | 434377469.05 |
资产: | |
银行存款 | 36398919.45 |
结算备付金 | 6241308.75 |
存出保证金 | 1625022.94 |
交易性金融资产 | 605554281.11 |
股票投资 | 605554281.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9724511.67 |
应收利息 | 4837.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1487954.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 661036836.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6036279.35 |
应付赎回款 | 10767391.94 |
应付管理人报酬 | 829536.4 |
应付托管费 | 138256.06 |
应付销售服务费 | 4489.25 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 181330.25 |
负债合计 | 18534517.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 490661358.69 |
所有者权益合计 | 642502318.6 |
负债和所有者权益合计 | 661036836.36 |