| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利先进制造股票C | 0.6528 | 0.93% |
| 宏利先进制造股票A | 0.6579 | 0.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5494 | 2.07% |
| 宏利货币B | 0.5476 | 2.05% |
| 宏利货币A | 0.4965 | 1.86% |
| 宏利京元宝货币E | 0.4564 | 1.70% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4532 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.34% | -0.97% | -0.69% | -9.76% | 0.77% | -8.53% | -30.13% | -41.88% |
| 沪深300 | -1.83% | -0.98% | -2.21% | -8.57% | -3.74% | -10.38% | -19.24% | -32.13% |
| 同类平均[混合型] | -11.73% | -1.62% | -3.22% | -9.98% | -5.88% | -15.03% | -30.20% | -39.48% |
| 同类排名[混合型] |
1181|4118 | 1310|4380 | 668|4391 | 2054|4314 | 612|4195 | 892|3869 | 1536|3203 | 1140|2153 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-26 | 0.6028 | 0.6028 | -0.74% | |
| 2024-08-23 | 0.6073 | 0.6073 | -0.95% | |
| 2024-08-22 | 0.6131 | 0.6131 | -0.20% | |
| 2024-08-21 | 0.6143 | 0.6143 | 1.67% | |
| 2024-08-20 | 0.6042 | 0.6042 | -0.74% |
截至2024-06-30 宏利价值长青混合A期末总份额为1.92亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600547 | 山东黄金 | 39.00 | 1086.93 | 8.34% |
| 00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 1002.65 | 7.69% |
| 000975 | 山金国际 | 57.00 | 935.86 | 7.18% |
| 688676 | 金盘科技 | 13.00 | 715.15 | 5.48% |
| 600968 | 海油发展 | 161.00 | 665.17 | 5.10% |
| 601138 | 工业富联 | 24.00 | 662.53 | 5.08% |
| 03690 | 美团-W | 6.00 | 653.01 | 5.01% |
| 01818 | 招金矿业 | 52.00 | 631.88 | 4.85% |
| 600489 | 中金黄金 | 42.00 | 631.66 | 4.84% |
| 603025 | 大豪科技 | 45.00 | 630.94 | 4.84% |
