嘉实瑞成两年持有期混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
665404.39 |
存出保证金 |
54440.7 |
交易性金融资产 |
969084699.88 |
股票投资 |
957890338.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11194361.86 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
37251722.88 |
应收证券清算款 |
8943196.4 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4001.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1080360147.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10101641.87 |
应付赎回款 |
3642727.6 |
应付管理人报酬 |
1077137.49 |
应付托管费 |
179522.9 |
应付销售服务费 |
71845.8 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
362171.59 |
负债合计 |
15435047.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
1002565461.7 |
所有者权益合计 |
1064925100.05 |
负债和所有者权益合计 |
1080360147.3 |
资产: |
银行存款 |
66887097.7 |
结算备付金 |
683522.24 |
存出保证金 |
78005.75 |
交易性金融资产 |
1174858995.95 |
股票投资 |
1163711470.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11147525.95 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
17776835.58 |
应收证券清算款 |
7034763.42 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
7524213.88 |
应收申购款 |
6969.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1274850404.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2711253.37 |
应付赎回款 |
1372962.04 |
应付管理人报酬 |
1543091.52 |
应付托管费 |
257181.96 |
应付销售服务费 |
84787.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
369732.42 |
负债合计 |
6339008.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
1113164763.96 |
所有者权益合计 |
1268511395.41 |
负债和所有者权益合计 |
1274850404.02 |
资产: |
银行存款 |
79573832.57 |
结算备付金 |
1754748.37 |
存出保证金 |
47758.61 |
交易性金融资产 |
1294399970.19 |
股票投资 |
1283382148.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11017821.73 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
29474259.31 |
应收证券清算款 |
1181481.39 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
76447.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1406508497.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
73.25 |
应付赎回款 |
1174855.17 |
应付管理人报酬 |
1814620.88 |
应付托管费 |
302436.82 |
应付销售服务费 |
103226.72 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
409632.5 |
负债合计 |
3804845.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
1259563368.87 |
所有者权益合计 |
1402703652.57 |
负债和所有者权益合计 |
1406508497.91 |
资产: |
银行存款 |
98922952.12 |
结算备付金 |
31089051.75 |
存出保证金 |
187838.69 |
交易性金融资产 |
1706875003.48 |
股票投资 |
1704068948.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2806055.35 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
18517.75 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
7950501.34 |
应收申购款 |
152062.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1845195927.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2.77 |
应付赎回款 |
16093438.53 |
应付管理人报酬 |
2295711.11 |
应付托管费 |
382618.5 |
应付销售服务费 |
131275.33 |
应付税费 |
1.8 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
392693.17 |
负债合计 |
19295741.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
1461751513.37 |
所有者权益合计 |
1825900185.94 |
负债和所有者权益合计 |
1845195927.15 |
资产: |
银行存款 |
239024282.47 |
结算备付金 |
961292.54 |
存出保证金 |
274856.34 |
交易性金融资产 |
2537199252.28 |
股票投资 |
2537199252.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
74476.61 |
应收利息 |
25307.03 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2777559467.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
123.1 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3522755.17 |
应付托管费 |
587125.85 |
应付销售服务费 |
184109.52 |
应付税费 |
3130.44 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
215000.0 |
负债合计 |
4889024.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
1896174255.84 |
所有者权益合计 |
2772670442.53 |
负债和所有者权益合计 |
2777559467.27 |
资产: |
银行存款 |
354947073.39 |
结算备付金 |
2087628.88 |
存出保证金 |
165306.32 |
交易性金融资产 |
2532775881.18 |
股票投资 |
2532775881.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
33978.83 |
应收股利 |
3282609.67 |
应收申购款 |
683345.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2893975823.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8608379.77 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3439853.33 |
应付托管费 |
573308.88 |
应付销售服务费 |
181034.67 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99178.95 |
负债合计 |
13508166.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
1877586890.61 |
所有者权益合计 |
2880467656.61 |
负债和所有者权益合计 |
2893975823.28 |
资产: |
银行存款 |
127325040.45 |
结算备付金 |
851260.91 |
存出保证金 |
1101802.64 |
交易性金融资产 |
1908665916.41 |
股票投资 |
1878290962.35 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
30374954.06 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
551782.71 |
应收股利 |
504208.42 |
应收申购款 |
3703774.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2042703786.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
14008095.16 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2369499.45 |
应付托管费 |
394916.58 |
应付销售服务费 |
144707.11 |
应付税费 |
34.05 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160000.0 |
负债合计 |
17522949.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
1370636368.45 |
所有者权益合计 |
2025180836.53 |
负债和所有者权益合计 |
2042703786.48 |