| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
| 嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2157.57 | 1738.59 | 80.58% | 289.76 | 13.43% | -- | -- | 104.79 | 4.86% |
| 2023-06-30 | 1260.76 | 1021.06 | 80.99% | 170.18 | 13.50% | -- | -- | 57.11 | 4.53% |
| 2022-12-31 | 3455.80 | 2807.92 | 81.25% | 467.99 | 13.54% | -- | -- | 153.85 | 4.45% |
| 2022-06-30 | 2058.92 | 1677.24 | 81.46% | 279.54 | 13.58% | -- | -- | 89.00 | 4.32% |
| 2021-12-31 | 5010.46 | 3798.33 | 75.81% | 633.06 | 12.63% | 343.90 | 6.86% | 213.50 | 4.26% |
| 2021-06-30 | 2311.28 | 1719.69 | 74.40% | 286.62 | 12.40% | 190.09 | 8.22% | 104.89 | 4.54% |
| 2020-12-31 | 2141.23 | 1482.88 | 69.25% | 247.15 | 11.54% | 307.14 | 14.34% | 87.92 | 4.11% |
