| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
| 嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65278250.7元 |
| 本期利润 | -37088552.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27575283.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0345元 |
| 期末基金资产净值 | 851598562.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0653元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24293536.04元 |
| 本期利润 | 26848357.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73952806.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0838元 |
| 期末基金资产净值 | 1007877727.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1425元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -109416672.86元 |
| 本期利润 | -508859738.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.41元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108661718.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1099元 |
| 期末基金资产净值 | 1103819373.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1162元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18848381.18元 |
| 本期利润 | -359484234.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 222420914.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1951元 |
| 期末基金资产净值 | 1426679056.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2514元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 131957701.24元 |
| 本期利润 | -41621506.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 314686707.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2067元 |
| 期末基金资产净值 | 2229295565.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4641元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 91693577.12元 |
| 本期利润 | 66175449.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0566元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 271954670.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1801元 |
| 期末基金资产净值 | 2318207986.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5355元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 98536029.4元 |
| 本期利润 | 474687351.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4755元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102857748.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0976元 |
| 期末基金资产净值 | 1557981414.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4784元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.84% |
