名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 665404.39 |
存出保证金 | 54440.7 |
交易性金融资产 | 969084699.88 |
股票投资 | 957890338.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11194361.86 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 37251722.88 |
应收证券清算款 | 8943196.4 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4001.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1080360147.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10101641.87 |
应付赎回款 | 3642727.6 |
应付管理人报酬 | 1077137.49 |
应付托管费 | 179522.9 |
应付销售服务费 | 71845.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 362171.59 |
负债合计 | 15435047.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1002565461.7 |
所有者权益合计 | 1064925100.05 |
负债和所有者权益合计 | 1080360147.3 |
资产: | |
银行存款 | 66887097.7 |
结算备付金 | 683522.24 |
存出保证金 | 78005.75 |
交易性金融资产 | 1174858995.95 |
股票投资 | 1163711470.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11147525.95 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 17776835.58 |
应收证券清算款 | 7034763.42 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 7524213.88 |
应收申购款 | 6969.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1274850404.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2711253.37 |
应付赎回款 | 1372962.04 |
应付管理人报酬 | 1543091.52 |
应付托管费 | 257181.96 |
应付销售服务费 | 84787.3 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 369732.42 |
负债合计 | 6339008.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1113164763.96 |
所有者权益合计 | 1268511395.41 |
负债和所有者权益合计 | 1274850404.02 |
资产: | |
银行存款 | 79573832.57 |
结算备付金 | 1754748.37 |
存出保证金 | 47758.61 |
交易性金融资产 | 1294399970.19 |
股票投资 | 1283382148.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11017821.73 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 29474259.31 |
应收证券清算款 | 1181481.39 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 76447.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1406508497.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 73.25 |
应付赎回款 | 1174855.17 |
应付管理人报酬 | 1814620.88 |
应付托管费 | 302436.82 |
应付销售服务费 | 103226.72 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 409632.5 |
负债合计 | 3804845.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1259563368.87 |
所有者权益合计 | 1402703652.57 |
负债和所有者权益合计 | 1406508497.91 |
资产: | |
银行存款 | 98922952.12 |
结算备付金 | 31089051.75 |
存出保证金 | 187838.69 |
交易性金融资产 | 1706875003.48 |
股票投资 | 1704068948.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2806055.35 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 18517.75 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 7950501.34 |
应收申购款 | 152062.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1845195927.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2.77 |
应付赎回款 | 16093438.53 |
应付管理人报酬 | 2295711.11 |
应付托管费 | 382618.5 |
应付销售服务费 | 131275.33 |
应付税费 | 1.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 392693.17 |
负债合计 | 19295741.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1461751513.37 |
所有者权益合计 | 1825900185.94 |
负债和所有者权益合计 | 1845195927.15 |
资产: | |
银行存款 | 239024282.47 |
结算备付金 | 961292.54 |
存出保证金 | 274856.34 |
交易性金融资产 | 2537199252.28 |
股票投资 | 2537199252.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 74476.61 |
应收利息 | 25307.03 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2777559467.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 123.1 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 3522755.17 |
应付托管费 | 587125.85 |
应付销售服务费 | 184109.52 |
应付税费 | 3130.44 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 215000.0 |
负债合计 | 4889024.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1896174255.84 |
所有者权益合计 | 2772670442.53 |
负债和所有者权益合计 | 2777559467.27 |
资产: | |
银行存款 | 354947073.39 |
结算备付金 | 2087628.88 |
存出保证金 | 165306.32 |
交易性金融资产 | 2532775881.18 |
股票投资 | 2532775881.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 33978.83 |
应收股利 | 3282609.67 |
应收申购款 | 683345.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2893975823.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8608379.77 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 3439853.33 |
应付托管费 | 573308.88 |
应付销售服务费 | 181034.67 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99178.95 |
负债合计 | 13508166.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1877586890.61 |
所有者权益合计 | 2880467656.61 |
负债和所有者权益合计 | 2893975823.28 |
资产: | |
银行存款 | 127325040.45 |
结算备付金 | 851260.91 |
存出保证金 | 1101802.64 |
交易性金融资产 | 1908665916.41 |
股票投资 | 1878290962.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 30374954.06 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 551782.71 |
应收股利 | 504208.42 |
应收申购款 | 3703774.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2042703786.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14008095.16 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2369499.45 |
应付托管费 | 394916.58 |
应付销售服务费 | 144707.11 |
应付税费 | 34.05 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160000.0 |
负债合计 | 17522949.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1370636368.45 |
所有者权益合计 | 2025180836.53 |
负债和所有者权益合计 | 2042703786.48 |