| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.14% | -2.21% | -4.70% | -2.76% | 9.74% | -9.58% | -9.46% | -31.17% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
1461|4124 | 3676|4339 | 3597|4344 | 2498|4275 | 1312|4143 | 1096|3816 | 293|3114 | 556|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
落后 |
 中下 |
中上 |
中上 |
 领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.0425 | 1.0425 | -0.68% | |
| 2024-07-19 | 1.0496 | 1.0496 | -0.48% | |
| 2024-07-18 | 1.0547 | 1.0547 | 0.29% | |
| 2024-07-17 | 1.0517 | 1.0517 | -1.14% | |
| 2024-07-16 | 1.0638 | 1.0638 | -0.22% |
截至2024-06-30 嘉实瑞成两年持有期混合A期末总份额为7.36亿份，相比减少0.36亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.36亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 450.00 | 9199.81 | 9.32% |
| 02333 | 长城汽车 | 700.00 | 7692.07 | 7.79% |
| 000528 | 柳工 | 528.00 | 5909.15 | 5.99% |
| 002475 | 立讯精密 | 123.00 | 4841.61 | 4.91% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 269.00 | 4567.18 | 4.63% |
| 600583 | 海油工程 | 538.00 | 3180.82 | 3.22% |
| 300628 | 亿联网络 | 85.00 | 3153.44 | 3.19% |
| 603589 | 口子窖 | 73.00 | 2872.81 | 2.91% |
| 002832 | 比音勒芬 | 107.00 | 2596.82 | 2.63% |
| 600919 | 江苏银行 | 342.00 | 2541.88 | 2.58% |
