| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.7536 | 3.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
| 嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
| 嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -108395276.57元 |
| 本期利润 | -302577440.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -145542482.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.118元 |
| 期末基金资产净值 | 1087553822.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.882元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4079668.54元 |
| 本期利润 | -55610273.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40617409.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0305元 |
| 期末基金资产净值 | 1429509428.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0737元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -193254675.06元 |
| 本期利润 | -566060929.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51617215.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0334元 |
| 期末基金资产净值 | 1732677541.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -174151429.5元 |
| 本期利润 | -441760181.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1845元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88117303.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0442元 |
| 期末基金资产净值 | 2365891126.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1859元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 133634453.04元 |
| 本期利润 | -444090438.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1765元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 292555964.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1163元 |
| 期末基金资产净值 | 3367553716.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3386元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27876862.05元 |
| 本期利润 | 272988822.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 186798373.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0743元 |
| 期末基金资产净值 | 4084632977.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6236元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 149554816.59元 |
| 本期利润 | 1112634294.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 158921511.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0632元 |
| 期末基金资产净值 | 3811644154.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12396094.52元 |
| 本期利润 | 304919171.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18316609.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0087元 |
| 期末基金资产净值 | 2527828856.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1942元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.42% |
