| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.7536 | 3.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
| 嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
| 嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3020558.64 |
| 存出保证金 | 69719.28 |
| 交易性金融资产 | 1067116465.05 |
| 股票投资 | 1006362929.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60753535.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10869648.48 |
| 应收证券清算款 | 2088422.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1852.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1090177707.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.23 |
| 应付赎回款 | 1177812.47 |
| 应付管理人报酬 | 752729.28 |
| 应付托管费 | 188182.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 505154.92 |
| 负债合计 | 2623885.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1233096305.32 |
| 所有者权益合计 | 1087553822.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 1090177707.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1902731.81 |
| 结算备付金 | 1578233.85 |
| 存出保证金 | 140299.56 |
| 交易性金融资产 | 1402429717.64 |
| 股票投资 | 1322199573.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80230144.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25748546.47 |
| 应收证券清算款 | 1174814.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2092.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1432976436.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1814109.73 |
| 应付管理人报酬 | 946284.77 |
| 应付托管费 | 295713.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 410899.71 |
| 负债合计 | 3467008.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1331382727.83 |
| 所有者权益合计 | 1429509428.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1432976436.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57732786.97 |
| 结算备付金 | 751306.68 |
| 存出保证金 | 400785.24 |
| 交易性金融资产 | 1680478561.61 |
| 股票投资 | 1639774046.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40704515.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 85173.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6399.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1739455012.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1898571.29 |
| 应付赎回款 | 2606235.86 |
| 应付管理人报酬 | 1194312.1 |
| 应付托管费 | 373222.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 705129.48 |
| 负债合计 | 6777471.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1543427995.43 |
| 所有者权益合计 | 1732677541.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 1739455012.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102179302.8 |
| 结算备付金 | 790638.33 |
| 存出保证金 | 244411.77 |
| 交易性金融资产 | 2275767126.24 |
| 股票投资 | 2235444835.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40322290.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19078478.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70791.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2398130748.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29310239.52 |
| 应付管理人报酬 | 1611877.82 |
| 应付托管费 | 499828.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 817675.74 |
| 负债合计 | 32239621.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1994958590.99 |
| 所有者权益合计 | 2365891126.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 2398130748.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 164606213.37 |
| 结算备付金 | 1151450.72 |
| 存出保证金 | 139995.7 |
| 交易性金融资产 | 3202644186.3 |
| 股票投资 | 3162632186.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40012000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2469644.47 |
| 应收利息 | 580998.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3371592489.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2307513.54 |
| 应付托管费 | 721097.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219000.0 |
| 负债合计 | 4038773.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2515765213.84 |
| 所有者权益合计 | 3367553716.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 3371592489.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 293649909.85 |
| 结算备付金 | 575118.22 |
| 存出保证金 | 133065.38 |
| 交易性金融资产 | 3790474159.19 |
| 股票投资 | 3750458159.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40016000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6744554.63 |
| 应收利息 | 965936.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4092542743.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3791954.59 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2592082.09 |
| 应付托管费 | 810025.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109095.94 |
| 负债合计 | 7909766.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2515765213.84 |
| 所有者权益合计 | 4084632977.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 4092542743.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 94626316.07 |
| 结算备付金 | 2237996.3 |
| 存出保证金 | 1402935.45 |
| 交易性金融资产 | 3716288679.57 |
| 股票投资 | 3568717446.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 147571233.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 772921.46 |
| 应收利息 | 2538286.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3817867135.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2327848.88 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2398049.59 |
| 应付托管费 | 749390.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 6222981.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2515765213.84 |
| 所有者权益合计 | 3811644154.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 3817867135.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58379291.47 |
| 结算备付金 | 86642735.02 |
| 存出保证金 | 1222477.76 |
| 交易性金融资产 | 2101710138.41 |
| 股票投资 | 2013998304.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 87711834.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 404112.48 |
| 应收利息 | 965573.55 |
| 应收股利 | 71974.87 |
| 应收申购款 | 354494884.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2603891187.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 73307288.91 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1143498.33 |
| 应付托管费 | 357343.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 31085.99 |
| 负债合计 | 76062331.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2116785562.43 |
| 所有者权益合计 | 2527828856.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 2603891187.9 |
