| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.7536 | 3.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
| 嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
| 嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -287638961.4 |
| 1.利息收入 | 450395.63 |
| 存款利息收入 | 75656.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93907193.14 |
| 股票投资收益 | -108057425.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1268782.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12881449.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-194182163.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14938479.06 |
| 1.管理人报酬 | 11429599.73 |
| 2.托管费 | 3274265.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234614.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-302577440.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-302577440.46 |
| 一、收入： | -47060606.37 |
| 1.利息收入 | 115583.4 |
| 存款利息收入 | 36798.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4354415.26 |
| 股票投资收益 | -6278611.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 751659.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9881367.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51530605.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8549667.2 |
| 1.管理人报酬 | 6426590.3 |
| 2.托管费 | 2006026.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117050.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55610273.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55610273.57 |
| 一、收入： | -541847614.44 |
| 1.利息收入 | 492891.88 |
| 存款利息收入 | 492891.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-169534252.27 |
| 股票投资收益 | -181767226.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 946940.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11286034.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-372806254.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24213314.67 |
| 1.管理人报酬 | 18266597.95 |
| 2.托管费 | 5694500.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252216.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-566060929.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-566060929.11 |
| 一、收入： | -427679282.04 |
| 1.利息收入 | 348552.37 |
| 存款利息收入 | 348552.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-160419082.9 |
| 股票投资收益 | -171286526.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 428716.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10438727.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-267608751.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14080898.97 |
| 1.管理人报酬 | 10634773.36 |
| 2.托管费 | 3314888.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131236.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-441760181.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-441760181.01 |
| 一、收入： | -398264768.21 |
| 1.利息收入 | 2015276.25 |
| 存款利息收入 | 890322.16 |
| 债券利息收入 | 1124954.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
177444846.85 |
| 股票投资收益 | 166829447.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -219381.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10834781.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-577724891.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45825670.06 |
| 1.管理人报酬 | 29491768.93 |
| 2.托管费 | 9216177.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6863412.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254310.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-444090438.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-444090438.27 |
| 一、收入： | 296287039.31 |
| 1.利息收入 | 1047973.95 |
| 存款利息收入 | 404597.94 |
| 债券利息收入 | 643376.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50127104.82 |
| 股票投资收益 | 39935253.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -264771.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10456623.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
245111960.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23298216.72 |
| 1.管理人报酬 | 15170673.06 |
| 2.托管费 | 4740835.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3260628.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126079.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
272988822.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
272988822.59 |
| 一、收入： | 1140208033.82 |
| 1.利息收入 | 3566955.93 |
| 存款利息收入 | 773201.6 |
| 债券利息收入 | 1706079.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
173561599.54 |
| 股票投资收益 | 166776482.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6785117.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
963079478.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27573738.88 |
| 1.管理人报酬 | 16315573.73 |
| 2.托管费 | 5098616.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5935800.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223748.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1112634294.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1112634294.94 |
| 一、收入： | 310149383.07 |
| 1.利息收入 | 1805950.67 |
| 存款利息收入 | 527940.21 |
| 债券利息收入 | 190335.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15820355.05 |
| 股票投资收益 | 11821091.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3999263.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
292523077.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5230211.2 |
| 1.管理人报酬 | 2691386.84 |
| 2.托管费 | 841058.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1653186.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44579.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
304919171.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
304919171.87 |
