| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.7536 | 3.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
| 嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
| 嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -28763.90 | -10805.74 | 37.57% | 126.88 | -0.44% | 1288.14 | -4.48% |
| 2023-06-30 | -4706.06 | -627.86 | 13.34% | 75.17 | -1.60% | 988.14 | -21.00% |
| 2022-12-31 | -54184.76 | -18176.72 | 33.55% | 94.69 | -0.17% | 1128.60 | -2.08% |
| 2022-06-30 | -42767.93 | -17128.65 | 40.05% | 42.87 | -0.10% | 1043.87 | -2.44% |
| 2021-12-31 | -39826.48 | 16682.94 | -41.89% | -21.94 | 0.06% | 1083.48 | -2.72% |
| 2021-06-30 | 29628.70 | 3993.53 | 13.48% | -26.48 | -0.09% | 1045.66 | 3.53% |
| 2020-12-31 | 114020.80 | 16677.65 | 14.63% | -- | -- | 678.51 | 0.60% |
| 2020-06-30 | 31014.94 | 1182.11 | 3.81% | -- | -- | 399.93 | 1.29% |
