名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.7536 | 3.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1493.85 | 1142.96 | 76.51% | 327.43 | 21.92% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 854.97 | 642.66 | 75.17% | 200.60 | 23.46% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2421.33 | 1826.66 | 75.44% | 569.45 | 23.52% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1408.09 | 1063.48 | 75.53% | 331.49 | 23.54% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 4582.57 | 2949.18 | 64.36% | 921.62 | 20.11% | 686.34 | 14.98% | -- | -- |
2021-06-30 | 2329.82 | 1517.07 | 65.12% | 474.08 | 20.35% | 326.06 | 14.00% | -- | -- |
2020-12-31 | 2757.37 | 1631.56 | 59.17% | 509.86 | 18.49% | 593.58 | 21.53% | -- | -- |
2020-06-30 | 523.02 | 269.14 | 51.46% | 84.11 | 16.08% | 165.32 | 31.61% | -- | -- |