| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.3975 | 2.45% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.4847 | 2.32% |
| 嘉实中证稀土产业ET… | 0.8053 | 2.31% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.487 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4548 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 嘉实货币B | 0.4454 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.02% | -2.63% | -3.08% | -13.25% | -10.24% | -22.87% | -33.03% | -47.45% |
| 沪深300 | -1.83% | -0.98% | -2.21% | -8.57% | -3.74% | -10.38% | -19.24% | -32.13% |
| 同类平均[混合型] | -11.73% | -1.62% | -3.22% | -9.98% | -5.88% | -15.03% | -30.20% | -39.48% |
| 同类排名[混合型] |
2701|4120 | 3587|4385 | 2230|4395 | 3281|4318 | 3084|4197 | 3080|3872 | 1848|3204 | 1539|2153 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-26 | 0.7407 | 0.7407 | -0.66% | |
| 2024-08-23 | 0.7456 | 0.7456 | 0.19% | |
| 2024-08-22 | 0.7442 | 0.7442 | -0.64% | |
| 2024-08-21 | 0.749 | 0.749 | -0.21% | |
| 2024-08-20 | 0.7506 | 0.7506 | -1.33% |
截至2024-06-30 嘉实瑞和两年持有期混合期末总份额为11.39亿份，相比减少0.41亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.42亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000423 | 东阿阿胶 | 135.00 | 8507.97 | 9.35% |
| 300012 | 华测检测 | 632.00 | 6363.33 | 6.99% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 18.00 | 5308.64 | 5.83% |
| 300285 | 国瓷材料 | 288.00 | 5147.07 | 5.66% |
| 600036 | 招商银行 | 145.00 | 4984.82 | 5.48% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 9.00 | 4427.91 | 4.87% |
| 688050 | 爱博医疗 | 58.00 | 4304.04 | 4.73% |
| 603195 | 公牛集团 | 53.00 | 4147.21 | 4.56% |
| 600079 | 人福医药 | 233.00 | 4017.61 | 4.42% |
| 300124 | 汇川技术 | 73.00 | 3789.62 | 4.16% |
