名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发纳指100ETF | 1.0571 | 2.42% |
广发纳指100ETF… | 5.80116875 | 2.42% |
广发纳指100ETF… | 5.88113563 | 2.41% |
广发纳指100ETF… | 5.8811 | 2.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.484 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7484505.83元 |
本期利润 | 4004586.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0119元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.07% |
本期基金份额净值增长率 | 0.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26523275.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0995元 |
期末基金资产净值 | 292990008.01元 |
期末基金份额净值 | 1.0995元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6970036.72元 |
本期利润 | 8897785.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0234元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 38202799.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1166元 |
期末基金资产净值 | 365940718.37元 |
期末基金份额净值 | 1.1166元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27888244.84元 |
本期利润 | -15947842.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0222元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.01% |
本期基金份额净值增长率 | -1.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 44481315.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.098元 |
期末基金资产净值 | 498283230.24元 |
期末基金份额净值 | 1.098元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24096028.87元 |
本期利润 | -9242119.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0102元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.93% |
本期基金份额净值增长率 | -0.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 77870315.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1123元 |
期末基金资产净值 | 771187263.21元 |
期末基金份额净值 | 1.1123元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 160063732.9元 |
本期利润 | 120441998.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0449元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.1% |
本期基金份额净值增长率 | 4.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 117636133.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1006元 |
期末基金资产净值 | 1306144804.08元 |
期末基金份额净值 | 1.117元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 114363108.03元 |
本期利润 | 86036471.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0244元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.24% |
本期基金份额净值增长率 | 2.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 189642081.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.073元 |
期末基金资产净值 | 2850626393.9元 |
期末基金份额净值 | 1.0966元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 109564590.58元 |
本期利润 | 199630757.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0625元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.97% |
本期基金份额净值增长率 | 7.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 165816207.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0374元 |
期末基金资产净值 | 4767035790.37元 |
期末基金份额净值 | 1.074元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22512288.69元 |
本期利润 | 55843220.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0234元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.31% |
本期基金份额净值增长率 | 2.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22612031.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0094元 |
期末基金资产净值 | 2460569676.4元 |
期末基金份额净值 | 1.0234元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.34% |