名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发纳指100ETF | 1.0571 | 2.42% |
广发纳指100ETF… | 5.80116875 | 2.42% |
广发纳指100ETF… | 5.88113563 | 2.41% |
广发纳指100ETF… | 5.8811 | 2.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.484 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 591527.85 |
存出保证金 | 34675.61 |
交易性金融资产 | 416731130.31 |
股票投资 | 109029393.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 307701736.96 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 14238170.61 |
应收证券清算款 | 857317.62 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1752.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 433012101.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 635438.66 |
应付赎回款 | 1170029.02 |
应付管理人报酬 | 259315.41 |
应付托管费 | 74090.14 |
应付销售服务费 | 11885.8 |
应付税费 | 10876.55 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89692.06 |
负债合计 | 2251327.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 392243720.64 |
所有者权益合计 | 430760773.94 |
负债和所有者权益合计 | 433012101.58 |
资产: | |
银行存款 | 623694.96 |
结算备付金 | 483499.05 |
存出保证金 | 63656.0 |
交易性金融资产 | 553008978.68 |
股票投资 | 113380587.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 439628391.61 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1158771.46 |
应收证券清算款 | 4766676.36 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 28773.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 560134050.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2204167.14 |
应付赎回款 | 1979194.27 |
应付管理人报酬 | 327740.64 |
应付托管费 | 93640.19 |
应付销售服务费 | 15965.71 |
应付税费 | 19044.14 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 333596.86 |
负债合计 | 4973348.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 497764367.83 |
所有者权益合计 | 555160701.45 |
负债和所有者权益合计 | 560134050.4 |
资产: | |
银行存款 | 794251.39 |
结算备付金 | 1178212.4 |
存出保证金 | 105840.57 |
交易性金融资产 | 756618042.24 |
股票投资 | 155589094.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 601028947.29 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 590178.32 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1953.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 759288478.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5500760.65 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1403141.85 |
应付管理人报酬 | 459968.5 |
应付托管费 | 131419.56 |
应付销售服务费 | 22320.53 |
应付税费 | 31188.71 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 306748.09 |
负债合计 | 7855547.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 685000679.49 |
所有者权益合计 | 751432930.57 |
负债和所有者权益合计 | 759288478.46 |
资产: | |
银行存款 | 1597699.85 |
结算备付金 | 1749407.24 |
存出保证金 | 130572.44 |
交易性金融资产 | 1271895986.52 |
股票投资 | 217476258.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1054419728.08 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 19609352.42 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 83802.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1295066821.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 38595000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 19782024.18 |
应付管理人报酬 | 758651.32 |
应付托管费 | 216757.54 |
应付销售服务费 | 40842.78 |
应付税费 | 88666.39 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 351383.93 |
负债合计 | 59833326.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1111466280.22 |
所有者权益合计 | 1235233494.89 |
负债和所有者权益合计 | 1295066821.03 |
资产: | |
银行存款 | 853206.74 |
结算备付金 | 3876494.56 |
存出保证金 | 207551.63 |
交易性金融资产 | 1984651666.85 |
股票投资 | 379367973.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1494756693.43 |
资产支持证券投资 | 110527000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4734036.66 |
应收利息 | 18281394.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 162041.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2012766392.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 114540000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7619124.23 |
应付管理人报酬 | 1165315.15 |
应付托管费 | 332947.19 |
应付销售服务费 | 49143.17 |
应付税费 | 117168.37 |
应付利息 | 10763.4 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 203019.4 |
负债合计 | 124292826.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1691651881.09 |
所有者权益合计 | 1888473566.38 |
负债和所有者权益合计 | 2012766392.72 |
资产: | |
银行存款 | 11150449.58 |
结算备付金 | 1677166.19 |
存出保证金 | 315513.75 |
交易性金融资产 | 3225234859.59 |
股票投资 | 597055423.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2447713435.88 |
资产支持证券投资 | 180466000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5421600.43 |
应收利息 | 38487805.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6402264.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3288689659.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2780804.13 |
应付赎回款 | 13064935.95 |
应付管理人报酬 | 1852420.27 |
应付托管费 | 529262.94 |
应付销售服务费 | 27914.28 |
应付税费 | 213493.55 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 105204.08 |
负债合计 | 18950171.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2982185462.21 |
所有者权益合计 | 3269739487.87 |
负债和所有者权益合计 | 3288689659.64 |
资产: | |
银行存款 | 2682919.52 |
结算备付金 | 3183813.41 |
存出保证金 | 315960.51 |
交易性金融资产 | 4889923254.49 |
股票投资 | 838513904.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3860817350.1 |
资产支持证券投资 | 190592000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 30900000.0 |
应收证券清算款 | 2473185.31 |
应收利息 | 51693556.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 106177.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4981278866.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4501436.74 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2918981.77 |
应付托管费 | 833994.81 |
应付销售服务费 | 17182.61 |
应付税费 | 252157.7 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 173000.0 |
负债合计 | 9135172.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4629904760.8 |
所有者权益合计 | 4972143693.83 |
负债和所有者权益合计 | 4981278866.77 |
资产: | |
银行存款 | 2933846.42 |
结算备付金 | 5753610.33 |
存出保证金 | 228818.5 |
交易性金融资产 | 2562220883.19 |
股票投资 | 455624247.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2001240635.6 |
资产支持证券投资 | 105356000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 525407.65 |
应收利息 | 16016990.28 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 402881.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2588082437.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2070383.69 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1471002.56 |
应付托管费 | 420286.47 |
应付销售服务费 | 10012.23 |
应付税费 | 148699.88 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 58857.29 |
负债合计 | 4513278.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2524621174.16 |
所有者权益合计 | 2583569158.97 |
负债和所有者权益合计 | 2588082437.92 |