| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安裕阳定开混合 | 0.9605 | 5.91% |
| 汇安丰融混合A | 1.2097 | 1.30% |
| 汇安丰融混合C | 1.1696 | 1.29% |
| 汇安上证证券ETF | 0.957 | 1.16% |
| 汇安消费龙头混合C | 0.5515 | 0.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.26% | 0.15% | -0.06% | -0.31% | 2.03% | -4.46% | -11.51% | -11.48% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | 1.23% | -0.16% | -0.39% | 0.04% | 3.47% | -0.64% | -1.92% | -1.82% |
| 同类排名[混合型] |
951|1335 | 232|1360 | 551|1364 | 916|1359 | 1014|1339 | 1114|1286 | 1073|1145 | 723|792 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.9568 | 0.9568 | 0.02% | |
| 2024-07-19 | 0.9566 | 0.9566 | 0.10% | |
| 2024-07-18 | 0.9556 | 0.9556 | 0.02% | |
| 2024-07-17 | 0.9554 | 0.9554 | -0.02% | |
| 2024-07-16 | 0.9556 | 0.9556 | 0.02% |
截至2024-06-30 汇安嘉利混合C期末总份额为0.22亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 1.00 | 59.40 | 0.57% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 58.70 | 0.56% |
| 603658 | 安图生物 | 1.00 | 56.21 | 0.54% |
| 600941 | 中国移动 | 0.00 | 53.75 | 0.51% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 52.71 | 0.50% |
| 600309 | 万华化学 | 0.00 | 50.94 | 0.49% |
| 600079 | 人福医药 | 2.00 | 48.59 | 0.46% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.00 | 41.34 | 0.40% |
| 600563 | 法拉电子 | 0.00 | 41.14 | 0.39% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 36.01 | 0.34% |
