名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
百嘉百臻利率债债券C | 1.5043 | 50.55% |
百嘉百臻利率债债券A | 1.5040 | 50.46% |
嘉合睿金混合发起式A | 0.8675 | 3.31% |
嘉合睿金混合发起式C | 0.8285 | 3.30% |
国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.5562 | 2.84% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.0799 | 2.79% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.0393 | 2.78% |
长盛城镇化主题混合A | 1.1183 | 2.55% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5535 | 2.54% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1116 | 2.54% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬中债-30年期国… | 115.6246 | 0.58% |
鹏扬中证国有企业红利… | 0.9987 | 0.33% |
鹏扬中证国有企业红利… | 0.9718 | 0.32% |
鹏扬中证国有企业红利… | 0.9703 | 0.31% |
鹏扬景颐混合C | 1.0038 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.478 | 1.82% |
鹏扬现金通利货币E | 0.4782 | 1.82% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4268 | 1.63% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4178 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.44% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.25% | |
兴全有机增长混合 | 0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4514 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 10340605.12 |
1.利息收入 | 203008.09 |
存款利息收入 | 164245.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13735815.91 |
股票投资收益 | -2362417.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15007095.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -989283.4 |
股利收益 | 2080421.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3598218.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6353867.4 |
1.管理人报酬 | 3579882.92 |
2.托管费 | 894970.83 |
3.销售服务费 | 484640.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1116236.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1116236.65 |
6.其他费用 | 238225.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3986737.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3986737.72 |
一、收入: | 15416095.88 |
1.利息收入 | 105969.52 |
存款利息收入 | 99598.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16473620.13 |
股票投资收益 | 6276901.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8609080.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -989.95 |
股利收益 | 1588628.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1163493.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3747356.88 |
1.管理人报酬 | 1877257.95 |
2.托管费 | 469314.61 |
3.销售服务费 | 260929.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 990872.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 990872.38 |
6.其他费用 | 125425.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11668739.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11668739.0 |
一、收入: | 407915.92 |
1.利息收入 | 416968.65 |
存款利息收入 | 315060.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19706128.48 |
股票投资收益 | -11154284.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25403321.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 95041.05 |
股利收益 | 5362050.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19715181.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11213687.38 |
1.管理人报酬 | 6552579.97 |
2.托管费 | 1638145.04 |
3.销售服务费 | 719451.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1971064.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1971064.93 |
6.其他费用 | 268748.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10805771.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10805771.46 |
一、收入: | 3310834.9 |
1.利息收入 | 267533.05 |
存款利息收入 | 204439.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4049721.29 |
股票投资收益 | -15325206.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15789221.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 4119.98 |
股利收益 | 3581587.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1006419.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7271955.63 |
1.管理人报酬 | 3934001.92 |
2.托管费 | 983500.5 |
3.销售服务费 | 404359.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1767460.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1767460.9 |
6.其他费用 | 140524.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3961120.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3961120.73 |
一、收入: | 127692568.66 |
1.利息收入 | 64684599.48 |
存款利息收入 | 956273.57 |
债券利息收入 | 62767022.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
205718859.55 |
股票投资收益 | 203836037.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7025737.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1579399.03 |
股利收益 | 7329161.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-142711438.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
548.26 |
减:二、费用 | 39328133.3 |
1.管理人报酬 | 20054042.21 |
2.托管费 | 5013510.68 |
3.销售服务费 | 1897975.0 |
4.交易费用 | 9122578.28 |
5.利息支出 | 2809183.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2809183.66 |
6.其他费用 | 298330.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
88364435.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
88364435.36 |
一、收入: | 53025531.56 |
1.利息收入 | 40324066.69 |
存款利息收入 | 612444.58 |
债券利息收入 | 38900732.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
91881104.77 |
股票投资收益 | 96505322.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11590518.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1666699.03 |
股利收益 | 5299601.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-79180188.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
548.26 |
减:二、费用 | 25024381.64 |
1.管理人报酬 | 12945177.37 |
2.托管费 | 3236294.44 |
3.销售服务费 | 1265931.19 |
4.交易费用 | 6277342.59 |
5.利息支出 | 1078689.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1078689.66 |
6.其他费用 | 139277.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28001149.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28001149.92 |
一、收入: | 303352702.85 |
1.利息收入 | 59011801.8 |
存款利息收入 | 1139749.13 |
债券利息收入 | 54887603.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
100318493.62 |
股票投资收益 | 117000030.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -16868831.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -4410300.0 |
股利收益 | 4597595.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
144022407.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 36404115.35 |
1.管理人报酬 | 16138099.73 |
2.托管费 | 4034524.96 |
3.销售服务费 | 4875210.97 |
4.交易费用 | 5137157.17 |
5.利息支出 | 5874482.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5874482.82 |
6.其他费用 | 190388.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
266948587.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
266948587.5 |
一、收入: | -11727650.31 |
1.利息收入 | 17038062.8 |
存款利息收入 | 651369.43 |
债券利息收入 | 14695753.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5160584.03 |
股票投资收益 | 3986693.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5678087.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -4410300.0 |
股利收益 | 941110.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23605129.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9354749.66 |
1.管理人报酬 | 4873243.63 |
2.托管费 | 1218310.91 |
3.销售服务费 | 1614609.18 |
4.交易费用 | 520300.78 |
5.利息支出 | 1038050.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1038050.84 |
6.其他费用 | 48508.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21082399.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21082399.97 |