| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 1.5043 | 50.55% |
| 百嘉百臻利率债债券A | 1.5040 | 50.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 0.8675 | 3.31% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.8285 | 3.30% |
| 国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.5562 | 2.84% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.0799 | 2.79% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.0393 | 2.78% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1183 | 2.55% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5535 | 2.54% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1116 | 2.54% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬中债-30年期国… | 115.6246 | 0.58% |
| 鹏扬中证国有企业红利… | 0.9987 | 0.33% |
| 鹏扬中证国有企业红利… | 0.9718 | 0.32% |
| 鹏扬中证国有企业红利… | 0.9703 | 0.31% |
| 鹏扬景颐混合C | 1.0038 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.478 | 1.82% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.4782 | 1.82% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4268 | 1.63% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4178 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.44% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.25% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.43% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4514 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1034.06 | -236.24 | -22.85% | 1500.71 | 145.13% | 208.04 | 20.12% |
| 2023-06-30 | 1541.61 | 627.69 | 40.72% | 860.91 | 55.84% | 158.86 | 10.31% |
| 2022-12-31 | 40.79 | -1115.43 | -2734.46% | 2540.33 | 6227.59% | 536.21 | 1314.50% |
| 2022-06-30 | 331.08 | -1532.52 | -462.88% | 1578.92 | 476.90% | 358.16 | 108.18% |
| 2021-12-31 | 12769.26 | 20383.60 | 159.63% | -702.57 | -5.50% | 732.92 | 5.74% |
| 2021-06-30 | 5302.55 | 9650.53 | 182.00% | -1159.05 | -21.86% | 529.96 | 9.99% |
| 2020-12-31 | 30335.27 | 11700.00 | 38.57% | -1686.88 | -5.56% | 459.76 | 1.52% |
| 2020-06-30 | -1172.77 | 398.67 | -33.99% | -567.81 | 48.42% | 94.11 | -8.02% |
