| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 1.5043 | 50.55% |
| 百嘉百臻利率债债券A | 1.5040 | 50.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 0.8675 | 3.31% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.8285 | 3.30% |
| 国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.5562 | 2.84% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.0799 | 2.79% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.0393 | 2.78% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1183 | 2.55% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5535 | 2.54% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1116 | 2.54% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬中债-30年期国… | 115.6246 | 0.58% |
| 鹏扬中证国有企业红利… | 0.9987 | 0.33% |
| 鹏扬中证国有企业红利… | 0.9718 | 0.32% |
| 鹏扬中证国有企业红利… | 0.9703 | 0.31% |
| 鹏扬景颐混合C | 1.0038 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.478 | 1.82% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.4782 | 1.82% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4268 | 1.63% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4178 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.44% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.25% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.43% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4514 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.24% | 70.95 |
| 住宿和餐饮业 | 0.26% | 77.68 |
| 制造业 | 10.82% | 3173.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.97% | 285.60 |
| 合计 | 15.4% | 4517.57 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 金融业 | 1.46% | 427.11 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.36% | 398.30 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.29% | 84.40 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.4% | 136.24 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.23% | 79.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.13% | 384.30 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 金融业 | 1.59% | 539.97 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 14.53% | 4935.31 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.16% | 52.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.9% | 305.52 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 9.54% | 3239.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.32% | 107.83 |
| 住宿和餐饮业 | 0.26% | 89.70 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.37% | 537.04 |
| 金融业 | 2.06% | 809.80 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.12% | 441.05 |
| 住宿和餐饮业 | 0.25% | 98.25 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.32% | 125.06 |
| 制造业 | 10.98% | 4315.47 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.5% | 196.02 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.29% | 113.60 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.21% | 83.99 |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 17.1% | 6720.29 |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.34% | 144.84 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 4.07 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.25% | 108.38 |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | 3.11% | 1325.61 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.3% | 554.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.17% | 497.25 |
| 制造业 | 12.92% | 5512.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.53% | 226.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.35% | 149.44 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.24% | 103.99 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.12 |
| 合计 | 20.23% | 8631.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 2.52 |
| 住宿和餐饮业 | 0.19% | 81.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.38% | 158.97 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 13.1% | 5515.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.32% | 555.75 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.25% | 105.52 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 2.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 2.26 |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.25% | 526.46 |
| 建筑业 | 0.36% | 150.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.37% | 156.00 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 5.36 |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 金融业 | 4.37% | 1840.52 |
| 合计 | 21.62% | 9100.63 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.21% | 100.36 |
| 房地产业 | 0.37% | 172.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.44% | 207.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.83% | 854.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 10.35 |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.83% | 856.87 |
| 金融业 | 5.71% | 2669.62 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.51% | 239.06 |
| 制造业 | 16.37% | 7655.92 |
| 批发和零售业 | 0.05% | 22.27 |
| 合计 | 27.35% | 12789.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.38% | 203.82 |
| 合计 | 23.97% | 12847.58 |
| 金融业 | 7.3% | 3915.19 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.36% | 193.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.2% | 104.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.11% | 597.36 |
| 制造业 | 12.94% | 6935.37 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.21% | 648.32 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.47% | 249.70 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 9.35% | 5877.77 |
| 采矿业 | 0.21% | 129.53 |
| 卫生和社会工作 | 0.22% | 135.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.7% | 440.17 |
| 金融业 | 10.29% | 6472.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.94% | 588.12 |
| 建筑业 | 0.26% | 162.43 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 合计 | 22.82% | 14347.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.34% | 213.90 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.44% | 278.28 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.08% | 49.87 |
| 采矿业 | 0.17% | 133.23 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.24% | 193.73 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.74% | 586.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.06% | 847.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.22% | 173.18 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.62 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 制造业 | 11.07% | 8812.17 |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.39% | 308.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.46 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.12% | 99.23 |
| 金融业 | 8.47% | 6749.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 22.48% | 17905.81 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.52% | 485.53 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 金融业 | 10.34% | 9673.23 |
| 房地产业 | 0.68% | 640.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 3.91 |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.02% | 950.12 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 12.45 |
| 合计 | 19.25% | 18005.61 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.3% | 282.74 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.58 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 制造业 | 6.37% | 5955.88 |
| 建筑业 | 0.25% | 316.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.39% | 501.88 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 8.07% | 10304.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 3.79 |
| 住宿和餐饮业 | 0.33% | 417.69 |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | 10.47% | 13372.83 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.57% | 731.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.03% | 33.91 |
| 合计 | 20.97% | 26781.06 |
| 批发和零售业 | 0.09% | 110.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.77% | 984.11 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.24 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 7.77 |
| 制造业 | 7.6% | 12343.37 |
| 金融业 | 7.28% | 11813.57 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.02 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.33 |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.84% | 1356.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 0.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.0% | 3240.57 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.99 |
| 采矿业 | 0.26% | 428.47 |
| 租赁和商务服务业 | 0.54% | 877.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.39% | 629.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.27% | 432.59 |
| 合计 | 19.18% | 31138.32 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.39 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 2.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 0.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.2% | 516.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.33% | 841.51 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 8.66 |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 14.25% | 36462.23 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.55% | 1395.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 4.02 |
| 合计 | 22.14% | 56623.45 |
| 金融业 | 6.6% | 16872.28 |
| 房地产业 | 0.0% | 1.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.76 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.2% | 515.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 16.54% | 57916.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 5.64 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 2.40 |
| 房地产业 | 0.0% | 1.02 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.28 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 6.37% | 22323.95 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.35 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 22.92% | 80251.85 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.06% | 168.40 |
| 制造业 | 20.07% | 53719.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.56% | 1509.08 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.0% | 0.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 4.83 |
| 合计 | 26.21% | 70160.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 2.00 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 金融业 | 5.51% | 14754.54 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 制造业 | 14.16% | 48150.95 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.4% | 1373.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.87 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.1% | 344.61 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.21% | 727.59 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.41% | 1401.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.4% | 1347.37 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 4.08% | 13888.85 |
| 租赁和商务服务业 | 0.12% | 403.50 |
| 合计 | 19.89% | 67645.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 4.51 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.31% | 980.49 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 合计 | 9.53% | 30285.71 |
| 制造业 | 5.8% | 18434.00 |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.28 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.06% | 203.97 |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 金融业 | 2.81% | 8924.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.13% | 399.27 |
| 房地产业 | 0.42% | 1342.12 |
