| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 1.5043 | 50.55% |
| 百嘉百臻利率债债券A | 1.5040 | 50.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 0.8675 | 3.31% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.8285 | 3.30% |
| 国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.5562 | 2.84% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.0799 | 2.79% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.0393 | 2.78% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1183 | 2.55% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5535 | 2.54% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1116 | 2.54% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬中债-30年期国… | 115.6246 | 0.58% |
| 鹏扬中证国有企业红利… | 0.9987 | 0.33% |
| 鹏扬中证国有企业红利… | 0.9718 | 0.32% |
| 鹏扬中证国有企业红利… | 0.9703 | 0.31% |
| 鹏扬景颐混合C | 1.0038 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.478 | 1.82% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.4782 | 1.82% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4268 | 1.63% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4178 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.44% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.25% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.43% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4514 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 635.39 | 357.99 | 56.34% | 89.50 | 14.09% | -- | -- | 48.46 | 7.63% |
| 2023-06-30 | 374.74 | 187.73 | 50.10% | 46.93 | 12.52% | -- | -- | 26.09 | 6.96% |
| 2022-12-31 | 1121.37 | 655.26 | 58.43% | 163.81 | 14.61% | -- | -- | 71.95 | 6.42% |
| 2022-06-30 | 727.20 | 393.40 | 54.10% | 98.35 | 13.52% | -- | -- | 40.44 | 5.56% |
| 2021-12-31 | 3932.81 | 2005.40 | 50.99% | 501.35 | 12.75% | 912.26 | 23.20% | 189.80 | 4.83% |
| 2021-06-30 | 2502.44 | 1294.52 | 51.73% | 323.63 | 12.93% | 627.73 | 25.08% | 126.59 | 5.06% |
| 2020-12-31 | 3640.41 | 1613.81 | 44.33% | 403.45 | 11.08% | 513.72 | 14.11% | 487.52 | 13.39% |
| 2020-06-30 | 935.47 | 487.32 | 52.09% | 121.83 | 13.02% | 52.03 | 5.56% | 161.46 | 17.26% |
