| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 明亚中证1000指数… | 0.8044 | 0.41% |
| 明亚中证1000指数… | 0.8011 | 0.41% |
| 明亚久安90天持有期… | 2.505 | 0.03% |
| 明亚稳利3个月持有期… | 1.0304 | 0.03% |
| 明亚稳利3个月持有期… | 1.0327 | 0.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -17.68% | -2.46% | -2.13% | -6.46% | -14.90% | -11.37% | -12.68% | -29.54% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
3747|4164 | 3731|4448 | 1463|4427 | 3665|4316 | 4036|4183 | 1198|3849 | 426|3132 | 561|2024 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
中上 |
 领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.9286 | 0.9286 | -0.61% | |
| 2024-07-18 | 0.9343 | 0.9343 | 1.18% | |
| 2024-07-17 | 0.9234 | 0.9234 | -2.56% | |
| 2024-07-16 | 0.9477 | 0.9477 | -0.62% | |
| 2024-07-15 | 0.9536 | 0.9536 | 0.17% |
截至2024-06-30 明亚价值长青C期末总份额为0.06亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.29亿份，赎回数为0.35亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 4.00 | 40.96 | 1.58% |
| 600012 | 皖通高速 | 2.00 | 38.84 | 1.50% |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 8.00 | 35.40 | 1.36% |
| 600027 | 华电国际 | 4.00 | 27.76 | 1.07% |
| 600236 | 桂冠电力 | 7.00 | 58.83 | 2.26% |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.00 | 53.91 | 2.08% |
| 001286 | 陕西能源 | 6.00 | 76.56 | 2.95% |
| 01816 | 中广核电力 | 23.00 | 72.21 | 2.78% |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 8.00 | 42.28 | 1.63% |
| 600011 | 华能国际 | 3.00 | 28.86 | 1.11% |
