名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
明亚中证1000指数… | 0.8044 | 0.41% |
明亚中证1000指数… | 0.8011 | 0.41% |
明亚久安90天持有期… | 2.505 | 0.03% |
明亚稳利3个月持有期… | 1.0304 | 0.03% |
明亚稳利3个月持有期… | 1.0327 | 0.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -17.52% | -2.45% | -2.08% | -6.37% | -14.75% | -11.08% | -12.13% | -28.88% |
沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
3738|4164 | 3723|4448 | 1437|4427 | 3645|4316 | 4028|4183 | 1155|3849 | 402|3132 | 525|2024 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.941 | 0.941 | -0.60% | |
2024-07-18 | 0.9467 | 0.9467 | 1.19% | |
2024-07-17 | 0.9356 | 0.9356 | -2.57% | |
2024-07-16 | 0.9603 | 0.9603 | -0.62% | |
2024-07-15 | 0.9663 | 0.9663 | 0.18% |
截至2024-06-30 明亚价值长青A期末总份额为0.20亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00995 | 安徽皖通高速公路 | 4.00 | 40.96 | 1.58% |
600012 | 皖通高速 | 2.00 | 38.84 | 1.50% |
01071 | 华电国际电力股份 | 8.00 | 35.40 | 1.36% |
600027 | 华电国际 | 4.00 | 27.76 | 1.07% |
600236 | 桂冠电力 | 7.00 | 58.83 | 2.26% |
600406 | 国电南瑞 | 2.00 | 53.91 | 2.08% |
001286 | 陕西能源 | 6.00 | 76.56 | 2.95% |
01816 | 中广核电力 | 23.00 | 72.21 | 2.78% |
00902 | 华能国际电力股份 | 8.00 | 42.28 | 1.63% |
600011 | 华能国际 | 3.00 | 28.86 | 1.11% |