名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -41380949.84 |
1.利息收入 | 60840.27 |
存款利息收入 | 60840.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26889003.92 |
股票投资收益 | -29463382.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 415568.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2158810.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14600314.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47527.82 |
减:二、费用 | 3818135.55 |
1.管理人报酬 | 2951144.32 |
2.托管费 | 491857.45 |
3.销售服务费 | 175535.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199597.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-45199085.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-45199085.39 |
一、收入: | -30774224.65 |
1.利息收入 | 40028.65 |
存款利息收入 | 40028.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7721264.74 |
股票投资收益 | -9387838.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 415824.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1250749.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23138829.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45841.19 |
减:二、费用 | 2675945.55 |
1.管理人报酬 | 2100517.96 |
2.托管费 | 350086.34 |
3.销售服务费 | 124814.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100525.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33450170.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33450170.2 |
一、收入: | -7372491.44 |
1.利息收入 | 66429.78 |
存款利息收入 | 66429.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3597781.81 |
股票投资收益 | 655664.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22484.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1883.17 |
股利收益 | 2917749.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11093689.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56986.65 |
减:二、费用 | 3967587.66 |
1.管理人报酬 | 3169089.87 |
2.托管费 | 528181.7 |
3.销售服务费 | 72721.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197587.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11340079.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11340079.1 |
一、收入: | -5778798.7 |
1.利息收入 | 38206.2 |
存款利息收入 | 38206.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2101267.86 |
股票投资收益 | 147493.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9257.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1883.17 |
股利收益 | 1942633.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7946961.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28689.18 |
减:二、费用 | 1836756.51 |
1.管理人报酬 | 1463463.92 |
2.托管费 | 243910.68 |
3.销售服务费 | 29216.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100158.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7615555.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7615555.21 |
一、收入: | 21474720.05 |
1.利息收入 | 217733.85 |
存款利息收入 | 51850.46 |
债券利息收入 | 165883.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39062370.85 |
股票投资收益 | 35453073.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20954.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3588343.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18262056.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
456671.42 |
减:二、费用 | 4910747.19 |
1.管理人报酬 | 3239162.89 |
2.托管费 | 539860.49 |
3.销售服务费 | 94171.16 |
4.交易费用 | 836029.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201522.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16563972.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16563972.86 |
一、收入: | 23514576.43 |
1.利息收入 | 124200.03 |
存款利息收入 | 32835.14 |
债券利息收入 | 91364.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26612013.47 |
股票投资收益 | 24618287.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 356.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1993369.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3591992.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
370355.05 |
减:二、费用 | 2780833.07 |
1.管理人报酬 | 1817883.89 |
2.托管费 | 302980.66 |
3.销售服务费 | 55288.6 |
4.交易费用 | 503302.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101377.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20733743.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20733743.36 |
一、收入: | 115522154.81 |
1.利息收入 | 1198809.21 |
存款利息收入 | 873225.82 |
债券利息收入 | 79748.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
89229557.43 |
股票投资收益 | 83776470.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 91132.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5361954.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23365498.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1728289.28 |
减:二、费用 | 7716466.74 |
1.管理人报酬 | 5060398.26 |
2.托管费 | 843399.66 |
3.销售服务费 | 42733.05 |
4.交易费用 | 1602822.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167113.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
107805688.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
107805688.07 |
一、收入: | 20545177.62 |
1.利息收入 | 999465.63 |
存款利息收入 | 753630.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6540083.58 |
股票投资收益 | 3726391.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2813691.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12676361.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
329266.77 |
减:二、费用 | 3261732.08 |
1.管理人报酬 | 2333837.63 |
2.托管费 | 388972.92 |
3.销售服务费 | 15261.19 |
4.交易费用 | 502671.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20988.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17283445.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17283445.54 |