| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
| 嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -4138.09 | -2946.34 | 71.20% | 41.56 | -1.00% | 215.88 | -5.22% |
| 2023-06-30 | -3077.42 | -938.78 | 30.51% | 41.58 | -1.35% | 125.07 | -4.06% |
| 2022-12-31 | -737.25 | 65.57 | -8.89% | 2.25 | -0.30% | 291.77 | -39.58% |
| 2022-06-30 | -577.88 | 14.75 | -2.55% | 0.93 | -0.16% | 194.26 | -33.62% |
| 2021-12-31 | 2147.47 | 3545.31 | 165.09% | 2.10 | 0.10% | 358.83 | 16.71% |
| 2021-06-30 | 2351.46 | 2461.83 | 104.69% | 0.04 | 0.00% | 199.34 | 8.48% |
| 2020-12-31 | 11552.22 | 8377.65 | 72.52% | 9.11 | 0.08% | 536.20 | 4.64% |
| 2020-06-30 | 2054.52 | 372.64 | 18.14% | -- | -- | 281.37 | 13.70% |
