名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 381.81 | 295.11 | 77.29% | 49.19 | 12.88% | -- | -- | 17.55 | 4.60% |
2023-06-30 | 267.59 | 210.05 | 78.50% | 35.01 | 13.08% | -- | -- | 12.48 | 4.66% |
2022-12-31 | 396.76 | 316.91 | 79.87% | 52.82 | 13.31% | -- | -- | 7.27 | 1.83% |
2022-06-30 | 183.68 | 146.35 | 79.68% | 24.39 | 13.28% | -- | -- | 2.92 | 1.59% |
2021-12-31 | 491.07 | 323.92 | 65.96% | 53.99 | 10.99% | 83.60 | 17.02% | 9.42 | 1.92% |
2021-06-30 | 278.08 | 181.79 | 65.37% | 30.30 | 10.90% | 50.33 | 18.10% | 5.53 | 1.99% |
2020-12-31 | 771.65 | 506.04 | 65.58% | 84.34 | 10.93% | 160.28 | 20.77% | 4.27 | 0.55% |
2020-06-30 | 326.17 | 233.38 | 71.55% | 38.90 | 11.93% | 50.27 | 15.41% | 1.53 | 0.47% |