| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.71% | -1.87% | -3.22% | 4.64% | 16.99% | -7.91% | -14.55% | -25.51% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[股票型] | -5.67% | 0.14% | -2.17% | -0.87% | 6.06% | -14.04% | -24.06% | -35.29% |
| 同类排名[股票型] |
115|935 | 817|968 | 634|969 | 166|956 | 106|936 | 223|880 | 173|772 | 143|615 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
 落后 |
 中下 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.0135 | 1.0135 | -0.17% | |
| 2024-07-19 | 1.0152 | 1.0152 | -1.24% | |
| 2024-07-18 | 1.0279 | 1.0279 | 0.10% | |
| 2024-07-17 | 1.0269 | 1.0269 | -0.37% | |
| 2024-07-16 | 1.0307 | 1.0307 | -0.20% |
截至2024-06-30 嘉实基础产业优选股票A期末总份额为0.75亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600233 | 圆通速递 | 49.00 | 771.79 | 9.10% |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 6.00 | 748.89 | 8.83% |
| 603885 | 吉祥航空 | 54.00 | 600.04 | 7.07% |
| 002120 | 韵达股份 | 68.00 | 530.12 | 6.25% |
| 03690 | 美团-W | 4.00 | 437.03 | 5.15% |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 145.00 | 388.56 | 4.58% |
| 00667 | 中国东方教育 | 167.00 | 345.80 | 4.08% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 9.00 | 345.19 | 4.07% |
| 601899 | 紫金矿业 | 18.00 | 328.03 | 3.87% |
| 01024 | 快手-W | 7.00 | 319.27 | 3.76% |
