华泰保兴科荣C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
243.49元 |
| 本期利润 |
148.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2568.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1967元 |
| 期末基金资产净值 |
15631.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
364.98元 |
| 本期利润 |
233.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2653.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2032元 |
| 期末基金资产净值 |
15716.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
643.11元 |
| 本期利润 |
464.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2395.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1834元 |
| 期末基金资产净值 |
15483.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
414.72元 |
| 本期利润 |
471.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2167.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1659元 |
| 期末基金资产净值 |
15490.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
989.55元 |
| 本期利润 |
833.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0638元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1752.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1342元 |
| 期末基金资产净值 |
15018.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
599.17元 |
| 本期利润 |
351.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1362.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1043元 |
| 期末基金资产净值 |
14535.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
814.92元 |
| 本期利润 |
1191.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0861元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
764.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0584元 |
| 期末基金资产净值 |
14207.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.59% |
