| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年丰A | 1.4749 | 0.13% |
| 华泰保兴吉年丰C | 1.4507 | 0.13% |
| 华泰保兴久盈 | 1.0102 | 0.07% |
| 华泰保兴尊益利率债6… | 1.0307 | 0.06% |
| 华泰保兴尊益利率债6… | 1.0317 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币C | 0.4433 | 1.53% |
| 华泰保兴货币B | 0.4433 | 1.53% |
| 华泰保兴货币A | 0.37 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9955271.72元 |
| 本期利润 | 4170663.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58269236.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2009元 |
| 期末基金资产净值 | 348324139.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12432282.14元 |
| 本期利润 | 8046051.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90000187.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2069元 |
| 期末基金资产净值 | 525060626.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21949056.41元 |
| 本期利润 | 15997205.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81157447.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1865元 |
| 期末基金资产净值 | 517004666.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1884元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14081488.39元 |
| 本期利润 | 15988503.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73289880.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1685元 |
| 期末基金资产净值 | 516995976.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1884元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35207796.89元 |
| 本期利润 | 29723402.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0664元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59208508.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1361元 |
| 期末基金资产净值 | 501008311.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1516元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21940283.15元 |
| 本期利润 | 13384734.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45941162.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1056元 |
| 期末基金资产净值 | 484671342.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28696066.68元 |
| 本期利润 | 42029576.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0866元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28695807.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0591元 |
| 期末基金资产净值 | 527195407.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0866元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.66% |
