湘财久丰3个月定开债券型A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1327595.05元 |
| 本期利润 |
1325225.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1821236.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0271元 |
| 期末基金资产净值 |
69467529.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2112338.43元 |
| 本期利润 |
2094618.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2298026.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0148元 |
| 期末基金资产净值 |
157782156.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
815627.92元 |
| 本期利润 |
-900716.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-900716.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
196616598.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.46% |
