湘财久丰3个月定开债券型A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
339361.59 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
2694685.79 |
交易性金融资产 |
100080.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
100080.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1920000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6563.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
88114.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5148805.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4552698.89 |
应付管理人报酬 |
522.75 |
应付托管费 |
174.27 |
应付销售服务费 |
323.64 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
10813.16 |
负债合计 |
4685069.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
438112.03 |
所有者权益合计 |
463736.42 |
负债和所有者权益合计 |
5148805.9 |
资产: |
银行存款 |
7497609.3 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
29186900.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
29186900.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
37547344.07 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
525306.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
74757159.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
14491.05 |
应付托管费 |
4830.33 |
应付销售服务费 |
1512.57 |
应付税费 |
9964.45 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
83383.76 |
负债合计 |
116915.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
72109766.03 |
所有者权益合计 |
74640243.94 |
负债和所有者权益合计 |
74757159.41 |
资产: |
银行存款 |
1174064.56 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
164073235.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
164073235.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
24369342.31 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4767930.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
194384572.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
29952755.07 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
41597.6 |
应付托管费 |
13865.89 |
应付销售服务费 |
2175.68 |
应付税费 |
32130.94 |
应付利息 |
6271.78 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104500.0 |
负债合计 |
30161511.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
161647805.16 |
所有者权益合计 |
164223061.08 |
负债和所有者权益合计 |
194384572.47 |
资产: |
银行存款 |
973407.84 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
173557169.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
173557169.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
31500000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4388094.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
210418672.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
51691.08 |
应付托管费 |
17230.38 |
应付销售服务费 |
4482.37 |
应付税费 |
20010.83 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
34320.0 |
负债合计 |
127734.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
211264059.78 |
所有者权益合计 |
210290937.34 |
负债和所有者权益合计 |
210418672.0 |