湘财久丰3个月定开债券型A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
339361.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2694685.79 |
| 交易性金融资产 |
100080.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100080.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1920000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6563.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88114.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5148805.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4552698.89 |
| 应付管理人报酬 |
522.75 |
| 应付托管费 |
174.27 |
| 应付销售服务费 |
323.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10813.16 |
| 负债合计 |
4685069.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
438112.03 |
| 所有者权益合计 |
463736.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
5148805.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7497609.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
29186900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29186900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
37547344.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
525306.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74757159.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14491.05 |
| 应付托管费 |
4830.33 |
| 应付销售服务费 |
1512.57 |
| 应付税费 |
9964.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83383.76 |
| 负债合计 |
116915.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72109766.03 |
| 所有者权益合计 |
74640243.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
74757159.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1174064.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
164073235.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
164073235.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24369342.31 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4767930.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
194384572.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29952755.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41597.6 |
| 应付托管费 |
13865.89 |
| 应付销售服务费 |
2175.68 |
| 应付税费 |
32130.94 |
| 应付利息 |
6271.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104500.0 |
| 负债合计 |
30161511.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161647805.16 |
| 所有者权益合计 |
164223061.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
194384572.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
973407.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
173557169.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
173557169.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4388094.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210418672.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51691.08 |
| 应付托管费 |
17230.38 |
| 应付销售服务费 |
4482.37 |
| 应付税费 |
20010.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34320.0 |
| 负债合计 |
127734.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211264059.78 |
| 所有者权益合计 |
210290937.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
210418672.0 |
