名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
湘财医药健康混合C | 1.1123 | 1.23% |
湘财医药健康混合A | 1.112 | 1.22% |
湘财创新成长一年持有… | 0.4888 | 1.08% |
湘财创新成长一年持有… | 0.497 | 1.08% |
湘财长顺混合发起式A | 0.5946 | 0.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1897377.16 |
1.利息收入 | 3710544.61 |
存款利息收入 | 27964.25 |
债券利息收入 | 3512196.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1846407.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1846407.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27237.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6003.22 |
减:二、费用 | 486362.96 |
1.管理人报酬 | 135829.4 |
2.托管费 | 45276.45 |
3.销售服务费 | 11222.38 |
4.交易费用 | 13965.49 |
5.利息支出 | 164172.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 164172.0 |
6.其他费用 | 103893.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1411014.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1411014.2 |
一、收入: | 3136507.11 |
1.利息收入 | 6851600.99 |
存款利息收入 | 225371.54 |
债券利息收入 | 6483734.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3686948.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3686948.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28160.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15.36 |
减:二、费用 | 980859.43 |
1.管理人报酬 | 316987.32 |
2.托管费 | 105662.5 |
3.销售服务费 | 19791.35 |
4.交易费用 | 28773.94 |
5.利息支出 | 367471.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 367471.38 |
6.其他费用 | 119839.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2155647.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2155647.68 |
一、收入: | -762020.56 |
1.利息收入 | 1517851.47 |
存款利息收入 | 201617.83 |
债券利息收入 | 1266457.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-444109.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -444109.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1835762.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 211101.88 |
1.管理人报酬 | 112200.85 |
2.托管费 | 37400.3 |
3.销售服务费 | 9731.21 |
4.交易费用 | 12796.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 34740.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-973122.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-973122.44 |