名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 100309741.27元 |
本期利润 | 67156048.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0191元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.51% |
本期基金份额净值增长率 | 0.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 769782747.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2464元 |
期末基金资产净值 | 3893322961.86元 |
期末基金份额净值 | 1.2464元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 99057322.91元 |
本期利润 | 132211989.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0348元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.75% |
本期基金份额净值增长率 | 2.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 839615251.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2471元 |
期末基金资产净值 | 4305258615.41元 |
期末基金份额净值 | 1.2669元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 103460202.98元 |
本期利润 | -39725525.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0097元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.8% |
本期基金份额净值增长率 | -1.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 944148238.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2208元 |
期末基金资产净值 | 5283492645.75元 |
期末基金份额净值 | 1.2357元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 45457912.38元 |
本期利润 | -864042.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0002元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.02% |
本期基金份额净值增长率 | -0.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 844230834.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2075元 |
期末基金资产净值 | 5062289821.81元 |
期末基金份额净值 | 1.2445元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 118397044.6元 |
本期利润 | 157289480.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.117元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.98% |
本期基金份额净值增长率 | 10.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 410087536.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1946元 |
期末基金资产净值 | 2634111281.94元 |
期末基金份额净值 | 1.2498元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 51389650.67元 |
本期利润 | 39321486.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0293元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.56% |
本期基金份额净值增长率 | 2.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 186306897.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1434元 |
期末基金资产净值 | 1513262087.6元 |
期末基金份额净值 | 1.1649元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 71475034.92元 |
本期利润 | 99021465.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1356元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.66% |
本期基金份额净值增长率 | 13.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 130723430.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1049元 |
期末基金资产净值 | 1411815508.51元 |
期末基金份额净值 | 1.1332元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5133669.78元 |
本期利润 | 5013960.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0082元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.82% |
本期基金份额净值增长率 | 0.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5008356.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0085元 |
期末基金资产净值 | 595820066.15元 |
期末基金份额净值 | 1.0085元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.85% |