| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 192429998.52 |
| 1.利息收入 | 1200294.13 |
| 存款利息收入 | 857753.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
226306861.26 |
| 股票投资收益 | -9981574.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189308355.15 |
| 资产支持证券投资收益 | 318415.43 |
| 衍生工具收益 | 6694649.2 |
| 股利收益 | 39967016.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37997460.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2920304.03 |
| 减：二、费用 | 96697491.97 |
| 1.管理人报酬 | 42559645.56 |
| 2.托管费 | 12159898.67 |
| 3.销售服务费 | 6476252.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34859333.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34859333.09 |
| 6.其他费用 | 340195.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95732506.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95732506.55 |
| 一、收入： | 235705807.85 |
| 1.利息收入 | 762250.04 |
| 存款利息收入 | 462174.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
183563156.21 |
| 股票投资收益 | 45086499.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100618230.39 |
| 资产支持证券投资收益 | 318415.43 |
| 衍生工具收益 | 6694649.2 |
| 股利收益 | 30845362.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49565159.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1815242.0 |
| 减：二、费用 | 52080965.08 |
| 1.管理人报酬 | 23260945.47 |
| 2.托管费 | 6645984.42 |
| 3.销售服务费 | 3746734.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18085477.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18085477.54 |
| 6.其他费用 | 172510.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
183624842.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
183624842.77 |
| 一、收入： | -9595129.22 |
| 1.利息收入 | 8227612.24 |
| 存款利息收入 | 6620026.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
217758045.79 |
| 股票投资收益 | -7662527.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 195586016.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 2282382.27 |
| 衍生工具收益 | 5501209.69 |
| 股利收益 | 22050965.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-249918807.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14338020.12 |
| 减：二、费用 | 88214357.37 |
| 1.管理人报酬 | 53943389.47 |
| 2.托管费 | 15412397.0 |
| 3.销售服务费 | 10937888.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7208934.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7208934.39 |
| 6.其他费用 | 330442.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97809486.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97809486.59 |
| 一、收入： | 13077566.83 |
| 1.利息收入 | 2590015.62 |
| 存款利息收入 | 1972300.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102211504.83 |
| 股票投资收益 | -7300221.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80970489.45 |
| 资产支持证券投资收益 | 1408033.5 |
| 衍生工具收益 | 8225500.87 |
| 股利收益 | 18907702.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99826143.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8102189.76 |
| 减：二、费用 | 41771109.48 |
| 1.管理人报酬 | 25339025.49 |
| 2.托管费 | 7239721.58 |
| 3.销售服务费 | 5763232.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3017325.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3017325.8 |
| 6.其他费用 | 164857.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28693542.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28693542.65 |
| 一、收入： | 206585014.07 |
| 1.利息收入 | 53128958.29 |
| 存款利息收入 | 315282.3 |
| 债券利息收入 | 46489780.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 5983807.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95294740.23 |
| 股票投资收益 | 44880928.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48586376.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -276170.87 |
| 股利收益 | 2103605.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53786182.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4375133.2 |
| 减：二、费用 | 26639813.12 |
| 1.管理人报酬 | 11782267.27 |
| 2.托管费 | 3366362.17 |
| 3.销售服务费 | 458163.2 |
| 4.交易费用 | 2069635.89 |
| 5.利息支出 | 8527714.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8527714.93 |
| 6.其他费用 | 269332.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
179945200.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
179945200.95 |
| 一、收入： | 51296535.53 |
| 1.利息收入 | 23874140.86 |
| 存款利息收入 | 143092.21 |
| 债券利息收入 | 21034353.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 2540884.9 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36816044.99 |
| 股票投资收益 | 31034189.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5094361.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -760880.0 |
| 股利收益 | 1448373.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12068164.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2674513.91 |
| 减：二、费用 | 11975049.09 |
| 1.管理人报酬 | 5327745.92 |
| 2.托管费 | 1522213.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 736091.11 |
| 5.利息支出 | 4179147.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4179147.82 |
| 6.其他费用 | 133339.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39321486.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39321486.44 |
| 一、收入： | 108929054.86 |
| 1.利息收入 | 19032636.83 |
| 存款利息收入 | 90468.89 |
| 债券利息收入 | 17144242.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 1445412.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59538750.29 |
| 股票投资收益 | 52751165.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7935333.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -319315.89 |
| 衍生工具收益 | -2411660.0 |
| 股利收益 | 1583227.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27546430.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2811237.65 |
| 减：二、费用 | 9907589.85 |
| 1.管理人报酬 | 3755232.71 |
| 2.托管费 | 1072923.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1213343.59 |
| 5.利息支出 | 3631483.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3631483.55 |
| 6.其他费用 | 173110.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99021465.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99021465.01 |
| 一、收入： | 6880872.95 |
| 1.利息收入 | 3894829.31 |
| 存款利息收入 | 28741.36 |
| 债券利息收入 | 3624251.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 164090.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2732095.1 |
| 股票投资收益 | 1665690.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71508.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 994896.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-119709.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
373657.89 |
| 减：二、费用 | 1866912.52 |
| 1.管理人报酬 | 802318.93 |
| 2.托管费 | 229233.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 215883.09 |
| 5.利息支出 | 567013.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 567013.46 |
| 6.其他费用 | 39247.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5013960.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5013960.43 |
