名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 9669.75 | 4255.96 | 44.01% | 1215.99 | 12.58% | -- | -- | 647.63 | 6.70% |
2023-06-30 | 5208.10 | 2326.09 | 44.66% | 664.60 | 12.76% | -- | -- | 374.67 | 7.19% |
2022-12-31 | 8821.44 | 5394.34 | 61.15% | 1541.24 | 17.47% | -- | -- | 1093.79 | 12.40% |
2022-06-30 | 4177.11 | 2533.90 | 60.66% | 723.97 | 17.33% | -- | -- | 576.32 | 13.80% |
2021-12-31 | 2663.98 | 1178.23 | 44.23% | 336.64 | 12.64% | 206.96 | 7.77% | 45.82 | 1.72% |
2021-06-30 | 1197.50 | 532.77 | 44.49% | 152.22 | 12.71% | 73.61 | 6.15% | -- | -- |
2020-12-31 | 990.76 | 375.52 | 37.90% | 107.29 | 10.83% | 121.33 | 12.25% | -- | -- |
2020-06-30 | 186.69 | 80.23 | 42.98% | 22.92 | 12.28% | 21.59 | 11.56% | -- | -- |