| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 93.91% | 0.63% | 4.64% | 45017.86 |
| 2024-03-31 | 90.99% | 3.19% | 6.03% | 44483.68 |
| 2023-12-31 | 92.57% | 0.02% | 7.61% | 45972.18 |
| 2023-09-30 | 93.39% | 0.9% | 6.49% | 51353.57 |
| 2023-06-30 | 93.3% | 2.36% | 4.56% | 54241.28 |
| 2023-03-31 | 92.66% | 1.68% | 7.57% | 61119.53 |
| 2022-12-31 | 92.74% | 4.03% | 3.43% | 58467.74 |
| 2022-09-30 | 92.8% | 0.21% | 7.21% | 58443.66 |
| 2022-06-30 | 92.57% | 2.82% | 4.96% | 75046.64 |
| 2022-03-31 | 89.8% | 0.68% | 9.58% | 66601.04 |
| 2021-12-31 | 88.43% | 0.52% | 11.19% | 85519.98 |
| 2021-09-30 | 89.43% | 4.37% | 5.94% | 98450.79 |
| 2021-06-30 | 92.01% | 3.15% | 2.03% | 145336.36 |
| 2021-03-31 | 85.23% | 5.31% | 10.42% | 145880.11 |
| 2020-12-31 | 91.89% | 3.73% | 8.43% | 210697.55 |
| 2020-09-30 | 88.89% | 3.2% | 4.65% | 320815.07 |
