名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 117111.92 |
存出保证金 | 40657.95 |
交易性金融资产 | 462684631.69 |
股票投资 | 462602045.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 82586.49 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 148046.54 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11590.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 500926756.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 43.45 |
应付赎回款 | 378489.41 |
应付管理人报酬 | 509076.11 |
应付托管费 | 84846.04 |
应付销售服务费 | 13607.14 |
应付税费 | 0.65 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 206678.58 |
负债合计 | 1192741.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 744865076.02 |
所有者权益合计 | 499734014.73 |
负债和所有者权益合计 | 500926756.11 |
资产: | |
银行存款 | 26835488.67 |
结算备付金 | 49128.31 |
存出保证金 | 69047.5 |
交易性金融资产 | 563399279.11 |
股票投资 | 549509148.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 13890130.98 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 19752.0 |
应收申购款 | 20189.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 590392884.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 49.65 |
应付赎回款 | 112919.85 |
应付管理人报酬 | 742326.73 |
应付托管费 | 123721.13 |
应付销售服务费 | 15663.67 |
应付税费 | 0.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 423315.06 |
负债合计 | 1417996.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 775671520.63 |
所有者权益合计 | 588974888.45 |
负债和所有者权益合计 | 590392884.88 |
资产: | |
银行存款 | 21376132.94 |
结算备付金 | 370048.3 |
存出保证金 | 78088.41 |
交易性金融资产 | 613437623.73 |
股票投资 | 587901627.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 25535996.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 35886.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 635297779.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 66.63 |
应付赎回款 | 185362.87 |
应付管理人报酬 | 806721.55 |
应付托管费 | 134453.6 |
应付销售服务费 | 16458.08 |
应付税费 | 0.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 228969.74 |
负债合计 | 1372032.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 806932493.57 |
所有者权益合计 | 633925747.17 |
负债和所有者权益合计 | 635297779.99 |
资产: | |
银行存款 | 39536411.86 |
结算备付金 | 550803.75 |
存出保证金 | 108874.49 |
交易性金融资产 | 771022002.14 |
股票投资 | 748220574.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 22801427.63 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 312144.37 |
应收申购款 | 230371.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 811760607.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 75.77 |
应付赎回款 | 1653607.13 |
应付管理人报酬 | 920898.92 |
应付托管费 | 153483.19 |
应付销售服务费 | 17538.13 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 696603.2 |
负债合计 | 3442206.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 862932361.21 |
所有者权益合计 | 808318401.4 |
负债和所有者权益合计 | 811760607.74 |
资产: | |
银行存款 | 102813769.94 |
结算备付金 | 342349.78 |
存出保证金 | 184657.69 |
交易性金融资产 | 819869964.94 |
股票投资 | 815058299.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4811665.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 618816.37 |
应收利息 | 53223.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 923882782.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 54.99 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1198165.52 |
应付托管费 | 199694.25 |
应付销售服务费 | 22396.65 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 198500.0 |
负债合计 | 2162781.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 898810816.29 |
所有者权益合计 | 921720000.44 |
负债和所有者权益合计 | 923882782.42 |
资产: | |
银行存款 | 30355774.98 |
结算备付金 | 1260706.26 |
存出保证金 | 2065370.01 |
交易性金融资产 | 1479686234.01 |
股票投资 | 1430724338.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 48961895.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 59025615.33 |
应收利息 | 1015555.02 |
应收股利 | 35978.51 |
应收申购款 | 514979.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1573960213.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 15349755.85 |
应付管理人报酬 | 1976813.67 |
应付托管费 | 329468.96 |
应付销售服务费 | 35631.87 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178152.11 |
负债合计 | 19063420.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1134222218.65 |
所有者权益合计 | 1554896792.76 |
负债和所有者权益合计 | 1573960213.22 |
资产: | |
银行存款 | 187721506.63 |
结算备付金 | 1169774.17 |
存出保证金 | 1519863.71 |
交易性金融资产 | 2142375887.25 |
股票投资 | 2058914161.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 83461725.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4324511.55 |
应收利息 | 857576.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1074889.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2339044008.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 35191273.69 |
应付赎回款 | 58185817.87 |
应付管理人报酬 | 2993493.46 |
应付托管费 | 498915.58 |
应付销售服务费 | 45695.41 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 249829.85 |
负债合计 | 98490767.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1764832505.17 |
所有者权益合计 | 2240553241.09 |
负债和所有者权益合计 | 2339044008.92 |