名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -77274761.47 |
1.利息收入 | 151815.87 |
存款利息收入 | 151815.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22455481.86 |
股票投资收益 | -33296350.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 144747.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10696121.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-54999979.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28884.36 |
减:二、费用 | 9931997.59 |
1.管理人报酬 | 8169190.04 |
2.托管费 | 1361531.65 |
3.销售服务费 | 188657.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212617.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-87206759.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-87206759.06 |
一、收入: | -14446115.77 |
1.利息收入 | 78185.36 |
存款利息收入 | 78185.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11085247.05 |
股票投资收益 | 4491949.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 132527.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6460769.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25628537.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18989.3 |
减:二、费用 | 5772533.98 |
1.管理人报酬 | 4771171.7 |
2.托管费 | 795195.31 |
3.销售服务费 | 99273.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106893.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20218649.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20218649.75 |
一、收入: | -199900883.67 |
1.利息收入 | 230678.72 |
存款利息收入 | 230678.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-242548699.31 |
股票投资收益 | -251142601.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 160475.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8433426.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42349559.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
67577.54 |
减:二、费用 | 12903225.1 |
1.管理人报酬 | 10698118.75 |
2.托管费 | 1783019.86 |
3.销售服务费 | 206301.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215785.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-212804108.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-212804108.77 |
一、收入: | -75229092.01 |
1.利息收入 | 138682.39 |
存款利息收入 | 138682.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-167642898.87 |
股票投资收益 | -175184431.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 75645.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7465887.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
92243123.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32000.55 |
减:二、费用 | 6826610.21 |
1.管理人报酬 | 5667176.17 |
2.托管费 | 944529.42 |
3.销售服务费 | 108174.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106729.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-82055702.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-82055702.22 |
一、收入: | -176551144.57 |
1.利息收入 | 1693144.25 |
存款利息收入 | 376687.1 |
债券利息收入 | 1316457.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
334918861.42 |
股票投资收益 | 329993960.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 58398.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4866502.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-515423689.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2260539.69 |
减:二、费用 | 35014891.41 |
1.管理人报酬 | 21413265.14 |
2.托管费 | 3568877.56 |
3.销售服务费 | 391084.63 |
4.交易费用 | 9411192.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230471.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-211566035.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-211566035.98 |
一、收入: | 171774669.1 |
1.利息收入 | 1049006.48 |
存款利息收入 | 223648.39 |
债券利息收入 | 825358.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
341229705.55 |
股票投资收益 | 338098900.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 85466.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3045338.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-172179201.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1675158.5 |
减:二、费用 | 21405841.12 |
1.管理人报酬 | 13035535.2 |
2.托管费 | 2172589.3 |
3.销售服务费 | 242557.89 |
4.交易费用 | 5836905.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118253.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
150368827.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
150368827.98 |
一、收入: | 1134994225.69 |
1.利息收入 | 7223232.95 |
存款利息收入 | 3881364.66 |
债券利息收入 | 716116.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
592842482.82 |
股票投资收益 | 569687785.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -60427.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23215124.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
511467216.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23461293.75 |
减:二、费用 | 67745748.5 |
1.管理人报酬 | 37874525.47 |
2.托管费 | 6312420.86 |
3.销售服务费 | 415544.19 |
4.交易费用 | 22967198.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176059.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1067248477.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1067248477.19 |